Aktienfonds • Aktien Europa
Guinness European Equity Income Fund - Z USD DIS
- WKN
- A424W6
- ISIN
- IE000965E7V1
•
9,396 EUR
+0,055 EUR+0,58 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
118,30 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,262 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Guinness European Equity Income Fund - Z USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,15 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 4,08 % |
Konecranes Aktie · WKN 899827 · ISIN FI0009005870 | 4,02 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,98 % |
FinecoBank Aktie · WKN A116MH · ISIN IT0000072170 | 3,88 % |
Metso Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575 | 3,88 % |
Banca Generali Aktie · WKN A0LCVJ · ISIN IT0001031084 | 3,75 % |
Roche Aktie · WKN A424UK · ISIN CH1499059983 | 3,66 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,64 % |
Legrand Aktie · WKN A0JKB2 · ISIN FR0010307819 | 3,62 % |
| Summe: | 38,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Guinness European Equity Income Fund - Z USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Guinness European Equity Income Fund - Z USD DIS
The fund directly invests at least 80% of its net assets in equity securities (China A Shares) of Mainland China-listed companies with a market capitalization typically in excess of US$500 million at the time of initial investment. The equity or equity related securities in which the fund may invest include common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, rights and warrants. The fund will not invest in Russia/Russian securities. The fund may invest in China A shares and may do so through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect scheme or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect scheme (together, the 'Stock Connect scheme').
Stammdaten zu Guinness European Equity Income Fund - Z USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWill James
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen118,30 Mio. GBP141,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - Z USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,01 % | 14,96 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,39 % | -10,48 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,46 | 11,26 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,08 | 10,08 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,29 | 10,71 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Guinness European Equity Income Fund - Z USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | -1,63 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,06 % | -1,80 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,60 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,34 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |