Aktienfonds • Aktien International
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - B USD ACC
- WKN
- A1T9BK
- ISIN
- LU0912192985
•
294,897 EUR
+3,896 EUR+1,34 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,18 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - B USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,29 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,99 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,69 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,31 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,08 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 3,21 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,02 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,87 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,77 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,25 % |
| Summe: | 37,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - B USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - B USD ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,18 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,12 % | 17,12 % | 12,92 % | 15,08 % | 17,94 % | 17,40 % |
| Maximaler Verlust | -1,63 % | -10,17 % | -10,17 % | -18,42 % | -34,33 % | -34,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 63,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 345,49 | 345,49 | 345,49 | 345,49 | 345,49 | 345,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 329,16 | 302,55 | 288,33 | 208,19 | 169,41 | 104,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 336,71 | 327,25 | 317,37 | 280,48 | 252,89 | 198,81 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,42 % | +6,29 % | +13,48 % | +52,83 % | +71,35 % | +211,78 % |
| Relativer Return | -1,26 % | -1,51 % | -6,48 % | -7,79 % | -8,60 % | -10,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | -0,51 % | -0,56 % | -0,22 % | -0,15 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,83 % | +0,05 % | +24,52 % | +27,02 % | -22,57 % | +37,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | +0,65 % | +1,04 % | +0,96 % | +0,61 % | +0,71 % |
| Excess Return | +16,91 % | +22,55 % | +57,72 % | +83,20 % | +67,72 % | +221,82 % |