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Aktienfonds • Aktien International

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­h CHF­­ ACC ­­H

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
WKN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN
•
208,920 EUR
-1,066 EUR-0,51 %
Geld
208,920 EUR
Brief
208,920 EUR
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Fondsvolumen
2,84 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
208,92  –  208,92 EUR
52-Wochen-Spanne
180,69  –  221,00 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
208,920 EUR
Tief
208,920 EUR
Vortag
209,986 EUR
Eröffnung
208,920 EUR
Jahreshoch
221,002 EUR
Jahrestief
180,688 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­h CHF­­ ACC ­­H

WertpapiernameAnteil
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
7,02 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,35 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,14 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
4,58 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
4,14 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,04 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
2,93 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,57 %
Netflix
Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061
2,47 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
2,17 %
Summe:40,41 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0912193363
(dieser Fonds)
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1945287289
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU1945287016
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU0912192555
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU0912192399
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU2132502720
SGDThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU0912192985
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU0912193108
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU0912193876
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU1692981498
EURAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1692981654
USDAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU1945287362
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1945287107
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU2116385670
GBPThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 GBP
LU0912194411
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU0912194254
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU0912194684
GBPThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 GBP
LU0912194841
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU0912195061
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU0912195228
GBPThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU2225707434
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein10,00 Mio. EUR
LU1640803075
USDThesaurierend5,00 %0,10 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Erneuerbare Energien

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Infrastruktur

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­h CHF­­ ACC ­­H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­h CHF­­ ACC ­­H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­h CHF­­ ACC ­­H

  • Fondsvolumen
    2,84 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–195,070 CHF
-1,270 CHF ·
-0,65 %
23.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-1,270 CHF ·
-0,65 %		195,070 CHF
23.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
195,070 CHF
23.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–208,920 EUR
-1,066 EUR ·
-0,51 %
23.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-1,066 EUR ·
-0,51 %		208,920 EUR
23.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
208,920 EUR
23.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­h CHF­­ ACC ­­H

Volatilität
1 Monat
15,18 %
3 Monate
27,07 %
1 Jahr
18,46 %
3 Jahre
18,36 %
5 Jahre
18,67 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,62 %
3 Monate
-17,23 %
1 Jahr
-18,87 %
3 Jahre
-18,87 %
5 Jahre
-35,65 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
199,58
3 Monate
203,67
1 Jahr
207,79
3 Jahre
207,79
5 Jahre
207,79
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
178,35
3 Monate
168,58
1 Jahr
168,58
3 Jahre
126,69
5 Jahre
126,65
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
191,46
3 Monate
190,02
1 Jahr
197,99
3 Jahre
170,78
5 Jahre
167,51
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,18 %27,07 %18,46 %18,36 %18,67 %–
Maximaler Verlust-1,62 %-17,23 %-18,87 %-18,87 %-35,65 %–
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %58,33 %58,33 %–
Höchstkurs (in EUR)199,58203,67207,79207,79207,79–
Tiefstkurs (in EUR)178,35168,58168,58126,69126,65–
Durchschnittspreis (in EUR)191,46190,02197,99170,78167,51–

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­h CHF­­ ACC ­­H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,48 %
3 Monate
-3,16 %
1 Jahr
+6,91 %
3 Jahre
+52,33 %
5 Jahre
+75,62 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
+3,84 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
+7,30 %
5 Jahre
-10,67 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+0,49 %
2024
+11,79 %
2023
+34,14 %
2022
-25,98 %
2021
+32,17 %
2020
+19,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-2,51 %
2 Jahre
+21,29 %
3 Jahre
+37,06 %
4 Jahre
+22,44 %
5 Jahre
+56,53 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+10,48 %-3,16 %+6,91 %+52,33 %+75,62 %–
Relativer Return-1,54 %+3,84 %-0,88 %+7,30 %-10,67 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,54 %+1,26 %-0,07 %+0,20 %-0,19 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,49 %+11,79 %+34,14 %-25,98 %+32,17 %+19,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,14 %+0,62 %+0,60 %+0,28 %+0,51 %–
Excess Return-2,51 %+21,29 %+37,06 %+22,44 %+56,53 %–
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