Aktienfonds • Aktien International

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­ USD ­­ACC

WKN
A1T9BP
ISIN
LU0912193876
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN
LU0912193876
209,565 EUR
+1,514 EUR+0,73 %
Geld
209,565 EUR
Brief
209,565 EUR
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Fondsvolumen
2,76 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­ USD ­­ACC

WertpapiernameAnteil
META PLATFORMS CL A ORD7,02 %
MICROSOFT ORD5,35 %
ALPHABET CL A ORD5,14 %
APPLE ORD4,58 %
VISA CL A ORD4,14 %
NVIDIA ORD4,04 %
UNITEDHEALTH GRP ORD2,93 %
MASTERCARD CL A ORD2,57 %
NETFLIX ORD2,47 %
NOVO NORDISK ORD2,17 %
Summe:40,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­ USD ­­ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­ USD ­­ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­ USD ­­ACC

  • Fondsvolumen
    2,76 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­ USD ­­ACC

Volatilität
1 Monat
31,45 %
3 Monate
26,92 %
1 Jahr
18,40 %
3 Jahre
18,67 %
5 Jahre
18,68 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-18,36 %
1 Jahr
-18,36 %
3 Jahre
-18,36 %
5 Jahre
-34,05 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
238,70
3 Monate
255,67
1 Jahr
255,67
3 Jahre
255,67
5 Jahre
255,67
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
208,74
3 Monate
208,74
1 Jahr
208,74
3 Jahre
140,94
5 Jahre
128,73
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
225,38
3 Monate
236,93
1 Jahr
240,66
3 Jahre
199,61
5 Jahre
189,53
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - C­­ USD ­­ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,56 %
3 Monate
-14,85 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
+35,07 %
5 Jahre
+74,22 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-5,24 %
3 Jahre
+2,36 %
5 Jahre
-9,80 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,45 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-10,45 %
2024
+25,20 %
2023
+27,70 %
2022
-22,14 %
2021
+37,74 %
2020
+11,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,68 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+30,28 %
3 Jahre
+43,45 %
4 Jahre
+35,70 %
5 Jahre
+84,46 %
10 Jahre