Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp US Unbekannt | 5,59 % |
Apple Inc US Unbekannt | 4,82 % |
Alphabet Inc A US Unbekannt | 4,75 % |
Nvidia Corp US Unbekannt | 4,63 % |
Visa Inc US Unbekannt | 3,59 % |
UnitedHealth Group Inc US Unbekannt | 3,39 % |
Johnson & Johnson US Unbekannt | 2,32 % |
ASML Holding NV NL Unbekannt | 2,28 % |
Summe: | 31,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 180,690 USD +1,270 USD · +0,71 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 171,075 EUR +0,281 EUR · +0,16 % · unbekannt |