Aktienfonds • Aktien International

Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

WKN A1T9BP

ISIN LU0912193876

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

WKN A1T9BP

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0912193876

28.09.2023, 08:00:00 •

171,075 EUR

+0,281 EUR+0,16 %

Geld

171,075 EUR

Brief

171,075 EUR

Fondsvolumen

1,89 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp US Unbekannt	5,59 %
Apple Inc US Unbekannt	4,82 %
Alphabet Inc A US Unbekannt	4,75 %
Nvidia Corp US Unbekannt	4,63 %
Visa Inc US Unbekannt	3,59 %
UnitedHealth Group Inc US Unbekannt	3,39 %
Johnson & Johnson US Unbekannt	2,32 %
ASML Holding NV NL Unbekannt	2,28 %
Summe:	31,37 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0912193876 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1945287289	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1945287016	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912192555	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912192399	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU2132502720	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU0912192985	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912193363	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU0912193108	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1692981498	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1692981654	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1945287362	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1945287107	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU2116385670	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU0912194411	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU0912194254	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU0912194684	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU0912194841	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU0912195061	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912195228	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU2225707434	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1640803075	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2019

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,89 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Juli 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	180,690 USD +1,270 USD · +0,71 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,270 USD · +0,71 %	180,690 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	180,690 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	171,075 EUR +0,281 EUR · +0,16 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,281 EUR · +0,16 %	171,075 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	171,075 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Volatilität: 1 Monat
11,59 %
3 Monate
11,80 %
1 Jahr
17,80 %
3 Jahre
19,66 %
5 Jahre
21,16 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,37 %
3 Monate
-7,44 %
1 Jahr
-7,44 %
3 Jahre
-34,05 %
5 Jahre
-34,05 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
191,62
3 Monate
193,85
1 Jahr
193,85
3 Jahre
213,70
5 Jahre
213,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
179,42
3 Monate
179,42
1 Jahr
140,94
3 Jahre
140,94
5 Jahre
99,27
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
186,61
3 Monate
188,20
1 Jahr
170,06
3 Jahre
174,76
5 Jahre
155,64
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,59 %	11,80 %	17,80 %	19,66 %	21,16 %	–
Maximaler Verlust	-6,37 %	-7,44 %	-7,44 %	-34,05 %	-34,05 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	191,62	193,85	193,85	213,70	213,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	179,42	179,42	140,94	140,94	99,27	–
Durchschnittspreis (in EUR)	186,61	188,20	170,06	174,76	155,64	–

Performance-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+14,48 %
3 Jahre
+30,15 %
5 Jahre
+69,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
+3,76 %
3 Jahre
-7,85 %
5 Jahre
+6,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+17,54 %
2022
-22,14 %
2021
+37,74 %
2020
+11,51 %
2019
+33,39 %
2018
+1,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,69 %
2 Jahre
-8,29 %
3 Jahre
+19,00 %
4 Jahre
+46,23 %
5 Jahre
+54,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,26 %	+0,80 %	+14,48 %	+30,15 %	+69,80 %	–
Relativer Return	-0,83 %	-1,05 %	+3,76 %	-7,85 %	+6,05 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,83 %	-0,35 %	+0,31 %	-0,23 %	+0,10 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+17,54 %	-22,14 %	+37,74 %	+11,51 %	+33,39 %	+1,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,28 %	-0,20 %	+0,31 %	+0,45 %	+0,44 %	–
Excess Return	+22,69 %	-8,29 %	+19,00 %	+46,23 %	+54,78 %	–

Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Gl­­.Exc.­­Eq.C ­­USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Gl­­.Exc.­­Eq.C ­­USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Ratings zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Gl­­.Exc.­­Eq.C ­­USD

Fondsstrategie zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Gl­­.Exc.­­Eq.C ­­USD

Stammdaten zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Gl­­.Exc.­­Eq.C ­­USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Gl­­.Exc.­­Eq.C ­­USD

Performance-Kennzahlen zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Gl­­.Exc.­­Eq.C ­­USD

Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Top Holdings zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Ratings zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Fondsstrategie zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Stammdaten zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Risiko-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD

Performance-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.C USD