Aktienfonds • Aktien International

Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.EUR Bh

WKN A1T9BG

ISIN LU0912192399

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

WKN A1T9BG

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0912192399

25.05.2023, 08:00:00 • KVG

259,570 EUR

+4,910 EUR+1,93 %

Geld

259,570 EUR

Brief

259,570 EUR

Fondsvolumen

1,86 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.EUR Bh

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,34 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,36 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,01 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,91 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,77 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,78 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	2,54 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,39 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	2,37 %
Honeywell International Aktie · WKN 870153 · ISIN US4385161066	2,31 %
Summe:	33,78 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0912192399 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	–
LU1945287016	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,39 %	nein	–
LU0912192555	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,52 %	nein	–
LU1945287362	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	500.000,00 CHF
LU1945287107	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	500.000,00 EUR
LU0912194254	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU2116385670	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	500.000,00 GBP
LU0912194411	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU0912194841	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	500.000,00 USD
LU2225707434	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,72 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.EUR Bh

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 28.02.2019

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.EUR Bh

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.EUR Bh

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,86 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Juli 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	259,570 EUR +4,910 EUR · +1,93 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+4,910 EUR · +1,93 %	259,570 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	259,570 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.EUR Bh

Volatilität: 1 Monat
15,68 %
3 Monate
14,16 %
1 Jahr
21,77 %
3 Jahre
19,79 %
5 Jahre
20,81 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-3,21 %
1 Jahr
-18,11 %
3 Jahre
-34,92 %
5 Jahre
-34,92 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
261,41
3 Monate
261,41
1 Jahr
261,41
3 Jahre
327,16
5 Jahre
327,16
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
249,87
3 Monate
234,86
1 Jahr
212,93
3 Jahre
212,15
5 Jahre
160,99
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
256,11
3 Monate
249,19
1 Jahr
239,52
3 Jahre
260,80
5 Jahre
235,21
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,68 %	14,16 %	21,77 %	19,79 %	20,81 %	–
Maximaler Verlust	-2,58 %	-3,21 %	-18,11 %	-34,92 %	-34,92 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	66,67 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	261,41	261,41	261,41	327,16	327,16	–
Tiefstkurs (in EUR)	249,87	234,86	212,93	212,15	160,99	–
Durchschnittspreis (in EUR)	256,11	249,19	239,52	260,80	235,21	–

Performance-Kennzahlen zu Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.EUR Bh

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,36 %
3 Monate
+9,68 %
1 Jahr
+8,37 %
3 Jahre
+22,35 %
5 Jahre
+41,10 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+7,13 %
1 Jahr
+2,79 %
3 Jahre
-15,01 %
5 Jahre
-12,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+2,32 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+12,43 %
2022
-28,89 %
2021
+26,14 %
2020
+18,30 %
2019
+25,74 %
2018
-3,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,01 %
2 Jahre
-5,96 %
3 Jahre
+23,79 %
4 Jahre
+34,34 %
5 Jahre
+42,60 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,36 %	+9,68 %	+8,37 %	+22,35 %	+41,10 %	–
Relativer Return	+0,42 %	+7,13 %	+2,79 %	-15,01 %	-12,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	+2,32 %	+0,23 %	-0,45 %	-0,22 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,43 %	-28,89 %	+26,14 %	+18,30 %	+25,74 %	-3,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,37 %	-0,15 %	+0,37 %	+0,35 %	+0,36 %	–
Excess Return	+8,01 %	-5,96 %	+23,79 %	+34,34 %	+42,60 %	–

Multi­­co.SI­­CAV-J­­B Gl.­­Ex.Eq­­u.EUR­­ Bh

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­B Gl.­­Ex.Eq­­u.EUR­­ Bh

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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