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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS

WKN: A2JD88
A2JD88

ISIN: LU1692981654
LU1692981654

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A2JD88
A2JD88

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1692981654
LU1692981654

30.04.2024, 08:00:00 •

183,376 EUR

-1,565 EUR-0,85 %

Geld

183,376 EUR

Brief

183,376 EUR

Fondsvolumen

2,32 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.11.2020 Ausschüttend	0,010 USD
13.11.2018 Ausschüttend	0,120 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,87 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,80 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,79 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,65 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	3,78 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	3,41 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,24 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,45 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	2,44 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,34 %
Summe:	37,77 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1692981654 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1945287289	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1945287016	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912192555	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912192399	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU2132502720	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU0912192985	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912193363	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU0912193108	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU0912193876	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1692981498	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1945287362	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1945287107	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU2116385670	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU0912194411	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU0912194254	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU0912194684	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU0912194841	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU0912195061	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU0912195228	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU2225707434	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1640803075	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,32 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Februar 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	195,580 USD -2,570 USD · -1,30 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-2,570 USD · -1,30 %	195,580 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	195,580 USD 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	183,376 EUR -1,565 EUR · -0,85 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,565 EUR · -0,85 %	183,376 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	183,376 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS

Volatilität: 1 Monat
14,69 %
3 Monate
14,25 %
1 Jahr
12,93 %
3 Jahre
19,14 %
5 Jahre
20,88 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,54 %
3 Monate
-6,19 %
1 Jahr
-9,55 %
3 Jahre
-34,06 %
5 Jahre
-34,06 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
204,25
3 Monate
205,68
1 Jahr
205,68
3 Jahre
205,68
5 Jahre
205,68
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
192,94
3 Monate
189,04
1 Jahr
153,75
3 Jahre
126,01
5 Jahre
91,13
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
198,86
3 Monate
199,25
1 Jahr
176,82
3 Jahre
163,83
5 Jahre
149,04
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,69 %	14,25 %	12,93 %	19,14 %	20,88 %	–
Maximaler Verlust	-5,54 %	-6,19 %	-9,55 %	-34,06 %	-34,06 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	204,25	205,68	205,68	205,68	205,68	–
Tiefstkurs (in EUR)	192,94	189,04	153,75	126,01	91,13	–
Durchschnittspreis (in EUR)	198,86	199,25	176,82	163,83	149,04	–

Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,29 %
3 Monate
+4,42 %
1 Jahr
+29,99 %
3 Jahre
+38,73 %
5 Jahre
+86,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
+4,91 %
3 Jahre
+2,10 %
5 Jahre
+4,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,54 %
2023
+27,64 %
2022
-22,18 %
2021
+37,69 %
2020
+11,44 %
2019
+33,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,74 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,63 %
2 Jahre
+33,03 %
3 Jahre
+24,03 %
4 Jahre
+71,38 %
5 Jahre
+80,03 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,29 %	+4,42 %	+29,99 %	+38,73 %	+86,37 %	–
Relativer Return	-0,90 %	-0,73 %	+4,91 %	+2,10 %	+4,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,90 %	-0,25 %	+0,40 %	+0,06 %	+0,07 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,54 %	+27,64 %	-22,18 %	+37,69 %	+11,44 %	+33,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,74 %	+0,81 %	+0,39 %	+0,77 %	+0,60 %	–
Excess Return	+22,63 %	+33,03 %	+24,03 %	+71,38 %	+80,03 %	–

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­a USD­­ DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­a USD­­ DIS

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­a USD­­ DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­a USD­­ DIS

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