Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS
- WKN
- A2JD88
- ISIN
- LU1692981654
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.11.2020 Ausschüttend | 0,010 USD |
13.11.2018 Ausschüttend | 0,120 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,51 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,53 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,47 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,35 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,33 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,62 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 3,08 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,96 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,73 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,40 % |
| Summe: | 37,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 228,080 USD -0,310 USD · -0,14 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,310 USD · -0,14 % | 228,080 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 228,080 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 195,336 EUR -0,505 EUR · -0,26 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,505 EUR · -0,26 % | 195,336 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 195,336 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,34 % | 12,82 % | 17,83 % | 17,10 % | 18,47 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,06 % | -3,06 % | -18,36 % | -18,36 % | -34,06 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 232,69 | 232,69 | 232,69 | 232,69 | 232,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 225,57 | 211,59 | 186,43 | 126,01 | 126,01 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 229,95 | 225,61 | 218,34 | 185,25 | 174,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - Ka USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,47 % | +4,37 % | +6,40 % | +32,42 % | +69,25 % | – |
| Relativer Return | -2,56 % | -3,18 % | -8,13 % | -3,71 % | -12,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,56 % | -1,07 % | -0,70 % | -0,11 % | -0,22 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,87 % | +25,15 % | +27,64 % | -22,18 % | +37,69 % | +11,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +0,83 % | +0,84 % | +0,38 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +10,90 % | +29,03 % | +50,43 % | +31,02 % | +69,16 % | – |