Aktienfonds • Aktien International

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­ah EU­­R DIS­­ H

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN

KVG
198,110 EUR
-0,450 EUR-0,23 %
Geld
198,110 EUR
Brief
198,110 EUR
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Fondsvolumen
2,92 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.11.2020
Ausschüttend
0,010 EUR
12.11.2019
Ausschüttend
0,110 EUR
13.11.2018
Ausschüttend
0,010 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­ah EU­­R DIS­­ H

WertpapiernameAnteil
MICROSOFT ORD5,51 %
VISA CL A ORD4,53 %
APPLE ORD4,47 %
META PLATFORMS CL A ORD4,35 %
ALPHABET CL A ORD4,33 %
NVIDIA ORD3,62 %
NETFLIX ORD3,08 %
PROCTER + GAMBLE CO/THE2,96 %
MASTERCARD CL A ORD2,73 %
ELI LILLY ORD2,40 %
Summe:37,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­ah EU­­R DIS­­ H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­ah EU­­R DIS­­ H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­ah EU­­R DIS­­ H

  • Fondsvolumen
    2,92 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­ah EU­­R DIS­­ H

Volatilität
1 Monat
14,11 %
3 Monate
26,88 %
1 Jahr
18,57 %
3 Jahre
17,77 %
5 Jahre
18,35 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-15,53 %
1 Jahr
-18,61 %
3 Jahre
-18,61 %
5 Jahre
-34,62 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
198,56
3 Monate
198,56
1 Jahr
203,92
3 Jahre
203,92
5 Jahre
203,92
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
187,12
3 Monate
165,98
1 Jahr
165,98
3 Jahre
119,62
5 Jahre
119,27
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
194,29
3 Monate
187,15
1 Jahr
193,68
3 Jahre
164,65
5 Jahre
159,43
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,11 %26,88 %18,57 %17,77 %18,35 %
Maximaler Verlust-2,23 %-15,53 %-18,61 %-18,61 %-34,62 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)198,56198,56203,92203,92203,92
Tiefstkurs (in EUR)187,12165,98165,98119,62119,27
Durchschnittspreis (in EUR)194,29187,15193,68164,65159,43

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Glo­­bal E­­xcell­­ence ­­Equit­­y - K­­ah EU­­R DIS­­ H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,97 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+3,27 %
3 Jahre
+41,89 %
5 Jahre
+60,37 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+3,45 %
1 Jahr
-4,26 %
3 Jahre
+2,38 %
5 Jahre
-14,31 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
-0,36 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,98 %
2024
+15,37 %
2023
+28,44 %
2022
-28,54 %
2021
+26,78 %
2020
+18,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,00 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,65 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+26,87 %
3 Jahre
+39,68 %
4 Jahre
+29,86 %
5 Jahre
+61,87 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,97 %+0,82 %+3,27 %+41,89 %+60,37 %
Relativer Return+0,82 %+3,45 %-4,26 %+2,38 %-14,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,82 %+1,14 %-0,36 %+0,07 %-0,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,98 %+15,37 %+28,44 %-28,54 %+26,78 %+18,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,00 %+0,78 %+0,65 %+0,37 %+0,56 %
Excess Return-0,04 %+26,87 %+39,68 %+29,86 %+61,87 %