Rentenfonds • Renten International
JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) CHF Acc. Hedged
- WKN
- A1JD3S
- ISIN
- LU0661553403
•
99,698 EUR
+0,156 EUR+0,16 %
Geld
99,698 EUR
Brief
102,690 EUR
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Fondsvolumen
863,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) CHF Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US01F0606C40 · | 7,61 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 1,20 % |
| KEURIG DR P. 25/26 FLR Anleihe · WKN A4EAQA · ISIN US49271VAY65 | 0,57 % |
| PUBLIC STORAGE Anleihe · WKN A3L2PL · ISIN US74464AAA97 | 0,50 % |
| GOLDS BK USA 24/27 FLR Anleihe · WKN A3LY5N · ISIN US38151LAH33 | 0,49 % |
Oracle Corp. DL-FLR Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D6MS · ISIN US68389XCX12 | 0,46 % |
| MERC.B.F.NA. 24/26 FLR Anleihe · WKN A3L2CF · ISIN US58769JAV98 | 0,44 % |
| SUMIT.M.F.G. 23/26 FLR Anleihe · WKN A3LCTA · ISIN US86562MCU27 | 0,43 % |
| MERC.B.F.NA. 24/26 FLR Anleihe · WKN A3LS5E · ISIN US58769JAN72 | 0,43 % |
| DEPOSITORY TRUST & CLEARING CORPORATION Anleihe · WKN A4EBFZ · ISIN US637639AP09 | 0,43 % |
| Summe: | 12,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) CHF Acc. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) CHF Acc. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) CHF Acc. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam Eigen, Jeffrey Wheeler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen863,81 Mio. USD732,36 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) CHF Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,89 % | 0,69 % | 0,72 % | 0,74 % | 0,67 % | 1,25 % |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,32 % | -0,94 % | -0,94 % | -3,56 % | -9,27 % |
| Positive Monate | – | – | 16,67 % | 52,78 % | 38,33 % | 47,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,75 | 92,88 | 93,46 | 93,46 | 95,20 | 99,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,58 | 92,58 | 92,58 | 91,81 | 91,81 | 89,65 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,69 | 92,75 | 93,01 | 92,82 | 93,30 | 94,81 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) CHF Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,09 % | +0,41 % | -0,16 % | +7,33 % | +13,51 % | +17,01 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,34 % | -0,38 % | +6,99 % | +2,70 % | +3,32 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -4,23 % | -3,14 % | -3,09 % | +0,42 % | -0,34 % | -0,47 % |
| Excess Return | -3,05 % | -4,90 % | -7,08 % | +1,21 % | -1,13 % | -6,02 % |