Rentenfonds • Renten International
JP Morgan Income Opportunity Fund D (perf) EUR Dis. Hedged
- WKN
- A0MNYB
- ISIN
- LU0289517012
• KVG
60,030 EUR
+0,040 EUR+0,07 %
Geld
60,030 EUR
Brief
61,830 EUR
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Fondsvolumen
833,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.03.2026 Ausschüttend | 1,580 EUR |
10.03.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 2,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Income Opportunity Fund D (perf) EUR Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Anleihe · ISIN US69034BN636 | 4,33 % |
| DNB BANK ASA Anleihe · ISIN US23345HYL67 | 3,82 % |
| NORDEA BANK ABP | 3,81 % |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. Anleihe · ISIN US60701AG569 | 3,78 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. Anleihe · ISIN US21684MBU36 | 3,77 % |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 3,75 % |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 3,16 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 3,15 % |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC DBA CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBE Anleihe · ISIN US12509TM126 | 3,11 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 2,73 % |
| Summe: | 35,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Income Opportunity Fund D (perf) EUR Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JP Morgan Income Opportunity Fund D (perf) EUR Dis. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu JP Morgan Income Opportunity Fund D (perf) EUR Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam Eigen, Jeffrey Wheeler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen833,06 Mio. USD744,80 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund D (perf) EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,34 % | 0,34 % | 0,55 % | 0,67 % | 0,67 % | 1,04 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,22 % | -0,22 % | -0,26 % | -2,72 % | -8,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 86,11 % | 70,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 60,03 | 60,03 | 61,29 | 64,13 | 64,25 | 73,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,90 | 59,90 | 59,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 59,96 | 59,97 | 60,31 | 61,69 | 62,26 | 65,03 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund D (perf) EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,12 % | +0,07 % | +0,85 % | +5,39 % | +4,81 % | +2,05 % |
| Relativer Return | -2,68 % | -1,10 % | -0,68 % | -1,66 % | +12,24 % | +2,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,68 % | -0,37 % | -0,06 % | -0,05 % | +0,19 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,70 % | +1,16 % | +3,04 % | +2,41 % | -2,08 % | -0,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,96 | -1,92 | -1,56 | +3,84 | +1,87 | +0,02 |
| Excess Return | -1,08 % | -2,46 % | -3,25 % | +10,48 % | +6,33 % | +0,19 % |