Rentenfonds • Renten International

JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) GBP Dis. Hedged

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

98,740 EUR
+0,032 EUR+0,03 %
Geld
98,740 EUR
Brief
101,706 EUR
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Fondsvolumen
964,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr0,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.03.2025
Ausschüttend
3,270 GBP
08.03.2024
Ausschüttend
2,580 GBP
08.03.2023
Ausschüttend
0,550 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) GBP Dis. Hedged

WertpapiernameAnteil
NORDEA BANK ABP
Anleihe · ISIN US65558WGQ50 ·
3,29 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
2,65 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426571 ·
0,83 %
TORON.DOM.BK 24/25 FLR
Anleihe · WKN A3LXDR · ISIN US89115A2Z40
0,51 %
A.N.Z.BKG.GR 23/25 FLR
Anleihe · WKN A3LKT7 · ISIN US05252ADG31
0,49 %
MERC.B.F.NA. 24/26 FLR
Anleihe · WKN A3L2CF · ISIN US58769JAV98
0,48 %
GEORGIA PWR 23/25 FLR0,45 %
MERC.B.F.NA. 23/25 FLR
Anleihe · WKN A3LLUD · ISIN US58769JAH05
0,44 %
American Express Co. DL-FLR Notes 2023(25/26)
Anleihe · WKN A3LQG0 · ISIN US025816DM85
0,44 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE DL-FLR NOTES 2023(25/26)
Anleihe · WKN A3LL1Q · ISIN US38145GAN07
0,41 %
Summe:9,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) GBP Dis. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) GBP Dis. Hedged

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.

Stammdaten zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) GBP Dis. Hedged

  • Fondsvolumen
    964,63 Mio. USD844,37 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) GBP Dis. Hedged

Volatilität
1 Monat
0,52 %
3 Monate
0,65 %
1 Jahr
0,72 %
3 Jahre
0,70 %
5 Jahre
0,67 %
10 Jahre
1,35 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-1,26 %
10 Jahre
-6,62 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
75,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
83,23
3 Monate
85,79
1 Jahr
85,79
3 Jahre
85,79
5 Jahre
85,79
10 Jahre
89,12
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
82,98
3 Monate
82,59
1 Jahr
82,59
3 Jahre
80,67
5 Jahre
80,50
10 Jahre
77,14
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
83,11
3 Monate
83,01
1 Jahr
84,08
3 Jahre
82,74
5 Jahre
82,24
10 Jahre
83,72
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,52 %0,65 %0,72 %0,70 %0,67 %1,35 %
Maximaler Verlust-0,10 %-0,23 %-0,23 %-0,44 %-1,26 %-6,62 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %88,89 %75,00 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)83,2385,7985,7985,7985,7989,12
Tiefstkurs (in EUR)82,9882,5982,5980,6780,5077,14
Durchschnittspreis (in EUR)83,1183,0184,0882,7482,2483,72

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) GBP Dis. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,32 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+4,99 %
3 Jahre
+13,10 %
5 Jahre
+18,73 %
10 Jahre
-0,23 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,33 %
2024
+9,82 %
2023
+6,35 %
2022
-5,42 %
2021
+6,30 %
2020
-5,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,97 %
2 Jahre
+2,91 %
3 Jahre
+3,97 %
4 Jahre
+4,66 %
5 Jahre
+3,93 %
10 Jahre
+0,42 %
Excess Return
1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+4,36 %
3 Jahre
+8,75 %
4 Jahre
+13,04 %
5 Jahre
+13,71 %
10 Jahre
+6,26 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,32 %+0,24 %+4,99 %+13,10 %+18,73 %-0,23 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,33 %+9,82 %+6,35 %-5,42 %+6,30 %-5,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,97 %+2,91 %+3,97 %+4,66 %+3,93 %+0,42 %
Excess Return+0,70 %+4,36 %+8,75 %+13,04 %+13,71 %+6,26 %

Fondsprospekte zu JP Morgan Income Opportunity Fund A (perf) GBP Dis. Hedged