Rentenfonds • Renten International
JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- WKN
- A1W5W5
- ISIN
- LU0973650087
•
67,090 EUR
+0,046 EUR+0,07 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
809,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.03.2026 Ausschüttend | 1,970 GBP |
10.03.2025 Ausschüttend | 2,520 GBP |
08.03.2024 Ausschüttend | 2,290 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FNMA (USA) 6,000 01.06.2056 | 21,90 % |
| DNB Bank ASA (Norwegen) 3,910 05.11.2026 | 3,70 % |
| Hydro Quebec (Kanada) - 04.06.2026 | 3,70 % |
| Mizuho Bank (USA) 3,840 05.08.2026 | 3,70 % |
| SEB New York (USA) 3,760 02.09.2026 | 3,70 % |
| Federation des caisses Desjardins (Kanada) - 05.06.2026 | 3,70 % |
| Cooperatieve Rabobank (Niederlande) 3,720 20.08.2026 | 3,70 % |
| Oversea-Chinese Banking (Singapur) - 10.09.2026 | 3,60 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank (Singapur) - 05.08.2026 | 3,60 % |
| Toronto-Dominion Bank (Kanada) - 28.09.2026 | 3,60 % |
| Summe: | 54,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam Eigen, Jeffrey Wheeler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen809,38 Mio. USD709,99 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,57 % | 0,54 % | 0,61 % | 0,69 % | 0,68 % | 1,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,05 % | -0,11 % | -0,21 % | -0,81 % | -5,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 78,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,20 | 57,20 | 58,47 | 58,76 | 58,76 | 62,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,00 | 56,62 | 56,50 | 55,85 | 55,27 | 52,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,09 | 56,91 | 57,45 | 57,29 | 56,62 | 57,58 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,55 % | +3,20 % | +4,94 % | +14,85 % | +17,39 % | +25,84 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,20 % | -1,24 % | +10,42 % | +6,92 % | -4,92 % | +6,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,24 % | +2,66 % | +2,43 % | +7,20 % | +5,18 % | +1,55 % |
| Excess Return | +1,97 % | +3,58 % | +5,51 % | +20,75 % | +18,63 % | +19,47 % |