JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- WKN
- A1W5W5
- ISIN
- LU0973650087
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.03.2025 Ausschüttend | 2,520 GBP |
08.03.2024 Ausschüttend | 2,290 GBP |
08.03.2023 Ausschüttend | 0,670 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NORDEA BANK ABP Anleihe · ISIN US65558WGQ50 · | 3,29 % |
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 2,65 % |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 0,83 % |
| TORON.DOM.BK 24/25 FLR Anleihe · WKN A3LXDR · ISIN US89115A2Z40 | 0,51 % |
| A.N.Z.BKG.GR 23/25 FLR Anleihe · WKN A3LKT7 · ISIN US05252ADG31 | 0,49 % |
| MERC.B.F.NA. 24/26 FLR Anleihe · WKN A3L2CF · ISIN US58769JAV98 | 0,48 % |
| GEORGIA PWR 23/25 FLR | 0,45 % |
American Express Co. DL-FLR Notes 2023(25/26) Anleihe · WKN A3LQG0 · ISIN US025816DM85 | 0,44 % |
| MERC.B.F.NA. 23/25 FLR Anleihe · WKN A3LLUD · ISIN US58769JAH05 | 0,44 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE DL-FLR NOTES 2023(25/26) Anleihe · WKN A3LL1Q · ISIN US38145GAN07 | 0,41 % |
| Summe: | 9,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
| SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
Fondsstrategie zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 56,820 GBP -0,010 GBP · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 GBP · -0,02 % | 56,820 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 56,820 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 66,732 EUR -0,255 EUR · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,255 EUR · -0,38 % | 66,732 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 66,732 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,52 % | 0,57 % | 0,71 % | 0,71 % | 0,67 % | 1,34 % |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,21 % | -0,21 % | -0,36 % | -0,81 % | -6,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,00 % | 70,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,81 | 56,81 | 58,76 | 58,76 | 58,76 | 62,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,63 | 56,29 | 56,29 | 55,27 | 55,00 | 52,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,73 | 56,53 | 57,44 | 56,65 | 56,26 | 57,91 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,08 % | +0,31 % | +3,82 % | +13,57 % | +21,78 % | +4,70 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,71 % | +10,42 % | +6,92 % | -4,92 % | +6,78 % | -4,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | +3,65 % | +4,21 % | +5,42 % | +4,63 % | +0,74 % |
| Excess Return | +1,03 % | +5,57 % | +9,47 % | +15,50 % | +16,42 % | +11,41 % |