Rentenfonds • Renten International
JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- WKN
- A1W5W5
- ISIN
- LU0973650087
•
65,633 EUR
-0,045 EUR-0,07 %
Geld
65,633 EUR
Brief
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Fondsvolumen
863,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.03.2026 Ausschüttend | 1,970 GBP |
10.03.2025 Ausschüttend | 2,520 GBP |
08.03.2024 Ausschüttend | 2,290 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 11,93 % |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | 3,93 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. Anleihe · ISIN US21684X6Q45 · | 3,92 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) Anleihe · ISIN US83050YGP97 · | 3,91 % |
| PROVINCE OF QUEBEC | 3,90 % |
| MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS | 3,89 % |
| NORINCHUKIN BANK | 3,65 % |
| NORDEA BANK ABP Anleihe · ISIN US65558WTL27 · | 2,61 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 1,99 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426407 · | 1,88 % |
| Summe: | 41,61 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam Eigen, Jeffrey Wheeler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen863,14 Mio. USD735,84 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,64 % | 0,57 % | 0,61 % | 0,69 % | 0,67 % | 1,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,11 % | -0,11 % | -0,21 % | -0,81 % | -5,95 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,82 | 58,47 | 58,47 | 58,76 | 58,76 | 62,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,60 | 56,50 | 56,50 | 55,64 | 55,27 | 52,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,72 | 57,21 | 57,42 | 57,23 | 56,57 | 57,63 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,12 % | +1,08 % | +2,08 % | +15,84 % | +16,94 % | +15,85 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,94 % | -1,24 % | +10,42 % | +6,92 % | -4,92 % | +6,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,43 % | +2,65 % | +3,32 % | +6,69 % | +5,06 % | +1,99 % |
| Excess Return | +2,08 % | +3,72 % | +7,46 % | +19,48 % | +17,99 % | +25,32 % |