Rentenfonds • Renten International
JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) EUR Dis.
- WKN
- A2N7UM
- ISIN
- LU1897309420
• KVG
97,720 EUR
-0,260 EUR-0,27 %
Geld
97,720 EUR
Brief
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Fondsvolumen
796,95 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.03.2026 Ausschüttend | 3,470 EUR |
10.03.2025 Ausschüttend | 4,650 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 6,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 12,01 % |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US01F0606347 · | 5,87 % |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. Anleihe · ISIN US60701A7J60 · | 3,91 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. Anleihe · ISIN US21684X6Q45 · | 3,91 % |
| MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS Anleihe · ISIN US31428GE583 · | 3,88 % |
| NORINCHUKIN BANK | 3,25 % |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 2,21 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426324 · | 1,03 % |
| WELLS FARGO 21/UND. FLR | 0,68 % |
| KEURIG DR P. 25/26 FLR Anleihe · WKN A4EAQA · ISIN US49271VAY65 | 0,64 % |
| Summe: | 37,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) EUR Dis.
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWilliam Eigen, Jeffrey Wheeler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen796,95 Mio. USD681,72 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,73 % | 7,25 % | 6,97 % | 7,24 % | 7,51 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,81 % | -2,95 % | -5,39 % | -11,83 % | -11,84 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,74 | 102,18 | 103,17 | 115,61 | 118,17 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,93 | 97,93 | 97,61 | 97,61 | 93,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,89 | 99,74 | 99,98 | 105,08 | 104,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Income Opportunity Fund I (perf) EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,73 % | +0,31 % | -1,69 % | +7,82 % | +19,40 % | – |
| Relativer Return | +0,61 % | +0,75 % | -0,34 % | +7,60 % | +28,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,61 % | +0,25 % | -0,03 % | +0,20 % | +0,41 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,22 % | -7,86 % | +12,55 % | +1,59 % | +6,78 % | +8,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,51 % | -0,23 % | +0,03 % | +0,37 % | +0,52 % | – |
| Excess Return | -3,54 % | -3,46 % | +0,71 % | +11,96 % | +20,90 % | – |