Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
JP Morgan Managed Reserves Fund A EUR Acc. Hedged
- WKN
- A1CZUN
- ISIN
- LU0513027960
• KVG
8.598,900 EUR
+0,280 EUR+0,00 %
Geld
8.598,900 EUR
Brief
8.598,900 EUR
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Fondsvolumen
3,67 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Managed Reserves Fund A EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 5,04 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EHRQ · ISIN US91282CPB18 | 1,98 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 1,45 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36 | 1,23 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2023(26/27) Anleihe · WKN A3LLR6 · ISIN US539439AY57 | 1,07 % |
| NTT FINANCE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91 | 0,99 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Ser. BE-2027 Anleihe · WKN A4EEU4 · ISIN US91282CNP22 | 0,96 % |
| STE GENERALE 20/26FLR MTN | 0,95 % |
Welltower Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18YJP · ISIN US95040QAC87 | 0,93 % |
DISCOVER BANK DL-NOTES 2016(26/26) Anleihe · WKN A1VQDH · ISIN US25466AAJ07 | 0,90 % |
| Summe: | 15,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Managed Reserves Fund A EUR Acc. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu JP Morgan Managed Reserves Fund A EUR Acc. Hedged
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Stammdaten zu JP Morgan Managed Reserves Fund A EUR Acc. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen3,67 Mrd. USD3,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Managed Reserves Fund A EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,38 % | 0,32 % | 0,38 % | 0,48 % | 0,42 % | 0,60 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,06 % | -0,19 % | -0,41 % | -2,70 % | -5,38 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 58,33 % | 41,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 8.598,77 | 8.598,77 | 8.598,77 | 8.598,77 | 8.598,77 | 8.598,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8.584,91 | 8.563,64 | 8.418,31 | 7.944,94 | 7.919,84 | 7.919,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8.590,42 | 8.578,97 | 8.514,01 | 8.270,11 | 8.174,49 | 8.208,88 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Managed Reserves Fund A EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,39 % | +2,14 % | +8,23 % | +5,64 % | +2,91 % |
| Relativer Return | +0,91 % | +0,60 % | +7,19 % | +6,61 % | +15,23 % | +0,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,91 % | +0,20 % | +0,58 % | +0,18 % | +0,24 % | +0,00 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +2,14 % | +3,41 % | +2,46 % | -1,21 % | -1,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,95 % | +0,24 % | +5,38 % | +3,31 % | -0,57 % |
| Excess Return | -0,05 % | +0,79 % | +0,38 % | +9,92 % | +7,14 % | -3,52 % |