Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.

ISIN
LU0619381097
9.091,160 EUR
+19,498 EUR+0,21 %
Geld
9.091,160 EUR
Brief
9.091,160 EUR
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Fondsvolumen
2,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.09.2023
Ausschüttend
284,740 USD
14.09.2022
Ausschüttend
52,940 USD
09.09.2021
Ausschüttend
55,010 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
6,52 %
United States of America DL-Bonds 2021(24)
Anleihe · WKN A3KT1W · ISIN US91282CCL37
2,26 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD
Anleihe · ISIN US23305DHM02 ·
1,63 %
WESTPAC BANKING CORPORATION
Anleihe · ISIN US9612E0DK03 ·
1,33 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80
1,28 %
NATL BK CDA 23/25 MTN
Anleihe · WKN A3LCYJ · ISIN US63307A2T17
1,26 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
Anleihe · ISIN US20272DJG60 ·
1,25 %
United States of America DL-Bonds 2021(24)
Anleihe · WKN A3KQ5F · ISIN US91282CCC38
1,16 %
BPCE 23/25 MTN
Anleihe · WKN A3LG59 · ISIN US05578AAZ12
1,11 %
BARCLAYS PLC
Anleihe · ISIN US06742T6Q48 ·
1,10 %
Summe:18,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: USD Ultra Short-Term Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.

Stammdaten zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.

  • Fondsvolumen
    2,42 Mrd. USD2,23 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.