Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 284,740 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 52,940 USD |
09.09.2021 Ausschüttend | 55,010 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,52 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KT1W · ISIN US91282CCL37 | 2,26 % |
DBS GROUP HOLDINGS LTD Anleihe · ISIN US23305DHM02 · | 1,63 % |
WESTPAC BANKING CORPORATION Anleihe · ISIN US9612E0DK03 · | 1,33 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 1,28 % |
NATL BK CDA 23/25 MTN Anleihe · WKN A3LCYJ · ISIN US63307A2T17 | 1,26 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Anleihe · ISIN US20272DJG60 · | 1,25 % |
United States of America DL-Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KQ5F · ISIN US91282CCC38 | 1,16 % |
BPCE 23/25 MTN Anleihe · WKN A3LG59 · ISIN US05578AAZ12 | 1,11 % |
BARCLAYS PLC Anleihe · ISIN US06742T6Q48 · | 1,10 % |
Summe: | 18,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.829,450 USD +3,030 USD · +0,03 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9.091,160 EUR +19,498 EUR · +0,21 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |