JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.
- WKN
- A1H9UA
- ISIN
- LU0619381097
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 441,000 USD |
13.09.2023 Ausschüttend | 284,740 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 52,940 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,06 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09 | 1,66 % |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN Anleihe · WKN DW0BGT · ISIN US23344JCR41 | 1,32 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L3JL · ISIN US91282CLL36 | 1,27 % |
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. Anleihe · ISIN US31849HYD87 · | 1,01 % |
| NTT FINANCE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KMQF · ISIN US62954WAC91 | 1,01 % |
| ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN Anleihe · WKN A4D6M8 · ISIN US78017DAE85 | 0,97 % |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD Anleihe · ISIN US05253AYR57 · | 0,95 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 0,91 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 0,90 % |
| Summe: | 16,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 35.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| SGD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| SEK | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.
Fondsstrategie zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Stammdaten zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9.952,170 USD +3,210 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +3,210 USD · +0,03 % | 9.952,170 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9.952,170 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8.778,491 EUR +21,068 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +21,068 EUR · +0,24 % | 8.778,491 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 8.778,491 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,45 % | 0,47 % | 0,42 % | 0,46 % | 0,40 % | 0,57 % |
| Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,15 % | -0,15 % | -0,30 % | -0,67 % | -2,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 85,00 % | 89,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9.948,96 | 9.948,96 | 10.099,70 | 10.099,70 | 10.099,70 | 10.099,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9.910,91 | 9.839,95 | 9.661,05 | 9.432,94 | 9.432,94 | 9.432,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9.932,55 | 9.898,82 | 9.860,24 | 9.702,82 | 9.648,42 | 9.679,86 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Managed Reserves Fund C USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,09 % | -6,94 % | -0,01 % | +7,12 % | +9,75 % | +21,26 % |
| Relativer Return | +0,65 % | -1,62 % | -1,07 % | +12,03 % | +25,48 % | +15,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,65 % | -0,54 % | -0,09 % | +0,32 % | +0,38 % | +0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,27 % | +12,30 % | +1,64 % | +7,38 % | +7,36 % | -6,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,99 % | +7,20 % | +8,52 % | +9,06 % | +7,52 % | +2,86 % |
| Excess Return | +1,67 % | +5,90 % | +12,45 % | +16,43 % | +15,89 % | +18,45 % |