Aktienfonds • Aktien USA

JPMorgan Funds - US Value Fund - X USD DIS

WKN: A3CPT2
A3CPT2

ISIN: LU2345058239
LU2345058239

KVG: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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A3CPT2

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ISIN: LU2345058239
LU2345058239

gestern, 08:00:00 •

88,522 EUR

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Fondsvolumen

3,94 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kursentwicklung

Vergleichen mit Benchmark

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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

88,52 – 88,52 EUR

52-Wochen-Spanne

–

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	88,522 EUR
Tief 08:00	88,522 EUR
Vortag 27.05.2025, 08:00:00	87,448 EUR
Eröffnung 08:00	88,522 EUR
Jahreshoch	–
Jahrestief	–

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.09.2022 Ausschüttend	2,370 USD
09.09.2021 Ausschüttend	0,090 USD

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Value Fund - X USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	3,45 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	2,98 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,46 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,32 %
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055	2,24 %
Carrier Global Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045	2,09 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	2,05 %
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017	1,99 %
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827	1,93 %
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005	1,92 %
Summe:	23,43 %

Stand: 30.04.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2345058239 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	–
LU2499265663	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	35.000,00 USD
LU1074936037	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,78 %	nein	35.000,00 USD
LU0822049622	GBP	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1862506562	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727360254	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727360338	GBP	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727360171	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727360411	USD	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	100,00 Mio. USD
LU0973530420	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0704893923	EUR	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU0143838752	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU1211166183	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	35.000,00 USD
LU0244270301	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	35.000,00 USD
LU0119089935	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0210536511	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	35.000,00 USD
LU0119066131	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	35.000,00 USD
LU1098399733	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0289217050	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0129463179	USD	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0828467430	USD	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0244270723	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,46 %	nein	5.000,00 USD
LU0119066727	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,44 %	nein	5.000,00 USD
LU1662401824	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0973530859	EUR	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248060658	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

Batterien

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Dividenden-Aristokraten

Investiere in Unternehmen mit über 25 Jahren stetig steigender Dividenden - für stabile Erträge und langfristige Portfolioresilienz.

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Ratings zu JPMorgan Funds - US Value Fund - X USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2025

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

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Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Value Fund - X USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Value Fund - X USD DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
3,94 Mrd. USD3,43 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Juni 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,970 USD +0,830 USD · +0,84 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,830 USD · +0,84 %	99,970 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	99,970 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	88,522 EUR +1,074 EUR · +1,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,074 EUR · +1,23 %	88,522 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	88,522 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Value Fund - X USD DIS

Volatilität: 1 Monat
16,53 %
3 Monate
27,56 %
1 Jahr
–
3 Jahre
25,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,67 %
3 Monate
-14,48 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-14,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
27,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,67
3 Monate
105,00
1 Jahr
–
3 Jahre
105,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,34
3 Monate
89,80
1 Jahr
–
3 Jahre
88,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,59
3 Monate
99,14
1 Jahr
–
3 Jahre
98,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,53 %	27,56 %	–	25,93 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,67 %	-14,48 %	–	-14,78 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	27,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,67	105,00	–	105,37	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,34	89,80	–	88,95	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,59	99,14	–	98,78	–	–

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Value Fund - X USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,69 %
3 Monate
-12,53 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-5,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-6,77 %
3 Monate
-4,18 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-32,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,77 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
–
3 Jahre
-1,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
+1,86 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,69 %	-12,53 %	–	-5,31 %	–	–
Relativer Return	-6,77 %	-4,18 %	–	-32,71 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,77 %	-1,41 %	–	-1,09 %	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	+0,02 %	–	–	–
Excess Return	–	–	+1,86 %	–	–	–

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