JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
- WKN
- A1J38H
- ISIN
- LU0822049622
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 1,470 GBP |
11.09.2024 Ausschüttend | 1,610 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 1,410 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,52 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,75 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,25 % |
Carrier Global Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045 | 2,05 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,04 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,02 % |
Analog Devices Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051 | 1,99 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,97 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 1,92 % |
Air Products & Chemicals Aktie · WKN 854912 · ISIN US0091581068 | 1,88 % |
| Summe: | 22,39 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterClare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,81 Mrd. USD3,24 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,47 % | 10,56 % | 17,49 % | 14,53 % | 15,12 % | 16,47 % |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -3,40 % | -18,72 % | -18,72 % | -18,72 % | -32,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 219,77 | 219,77 | 237,66 | 237,66 | 237,66 | 237,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 214,30 | 205,77 | 193,16 | 174,44 | 122,90 | 79,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 217,52 | 214,57 | 216,79 | 200,38 | 185,39 | 150,69 |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,46 % | +4,21 % | +1,37 % | +19,49 % | +85,66 % | +147,74 % |
| Relativer Return | -0,62 % | -4,13 % | -10,63 % | -21,15 % | -13,49 % | -36,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,62 % | -1,40 % | -0,93 % | -0,66 % | -0,24 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,87 % | +21,58 % | +6,42 % | +0,91 % | +37,26 % | -5,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,42 % | +0,30 % | +0,59 % | +0,81 % | +0,65 % |
| Excess Return | +2,14 % | +12,64 % | +13,98 % | +40,54 % | +77,66 % | +187,57 % |