JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
- WKN
- A1J38H
- ISIN
- LU0822049622
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 1,610 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 1,410 GBP |
14.09.2022 Ausschüttend | 1,380 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,75 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,69 % |
Carrier Global Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045 | 2,39 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,37 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,37 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 2,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,98 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 1,93 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 1,91 % |
Air Products & Chemicals Aktie · WKN 854912 · ISIN US0091581068 | 1,90 % |
| Summe: | 23,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 35.000,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,44 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 206,710 GBP +1,030 GBP · +0,50 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,030 GBP · +0,50 % | 206,710 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 206,710 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 241,578 EUR +1,039 EUR · +0,43 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,039 EUR · +0,43 % | 241,578 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 241,578 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,97 % | 26,97 % | 17,70 % | 15,04 % | 15,40 % | 16,70 % |
| Maximaler Verlust | -4,55 % | -11,95 % | -18,72 % | -18,72 % | -18,72 % | -32,17 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 209,78 | 219,37 | 237,66 | 237,66 | 237,66 | 237,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 200,23 | 193,16 | 193,16 | 167,78 | 122,66 | 79,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 204,96 | 205,42 | 215,24 | 197,72 | 180,86 | 147,41 |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - US Value Fund - C GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,99 % | -5,08 % | -0,26 % | +26,55 % | +77,94 % | +117,80 % |
| Relativer Return | -1,20 % | -5,53 % | -3,17 % | -18,79 % | -12,21 % | -34,79 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,20 % | -1,88 % | -0,27 % | -0,58 % | -0,22 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,68 % | +21,58 % | +6,42 % | +0,91 % | +37,26 % | -5,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | +0,35 % | +0,44 % | +0,52 % | +0,73 % | +0,54 % |
| Excess Return | -1,96 % | +10,32 % | +21,66 % | +35,27 % | +69,43 % | +148,24 % |