Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,61 % |
JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 3,57 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,85 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,46 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,28 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,80 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 1,71 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 1,67 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,66 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,54 % |
Summe: | 23,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HUF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,82 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Erzielung langfristiger Erträge durch die vorwiegende Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Zur Erzielung von Erträgen kann der Teilfonds mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Der Teilfonds setzt den 'Behavioural Finance'-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz. Er ist bestrebt, Wertpapiere mit einer hohen Dividendenrendite zu ermitteln, die finanziell solide sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 53.953,700 HUF +108,580 HUF · +0,20 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 142,276 EUR +0,394 EUR · +0,28 % · unbekannt |