Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ERSTE GR.BK. 24/03.09.24 | 1,15 % |
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME Anleihe · WKN A4B086 · ISIN FR0128499789 | 1,01 % |
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDE | 0,93 % |
MUFG BANK LTD. - LONDON | 0,82 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED Anleihe · ISIN XS2727627080 · | 0,81 % |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE | 0,74 % |
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 0,74 % |
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2859403896 · | 0,74 % |
ANTALIS SA Anleihe · WKN A4DJDY · ISIN XS2883989175 | 0,73 % |
NORDEA BANK ABP Anleihe · ISIN XS2859854981 · | 0,72 % |
Summe: | 8,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.625,930 EUR +2,400 EUR · +0,02 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |