JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
- WKN
- A2N8A9
- ISIN
- LU1873127366
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI | 1,14 % |
| ERSTE GROUP BANK AG - HONG KONG | 0,90 % |
| NRW.BANK Anleihe · WKN NWB7E9 · ISIN XS3067495104 | 0,85 % |
| ING BANK 25/23.07.25 Anleihe · WKN A4MTNK · ISIN XS2988530437 | 0,77 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2901997515 · | 0,74 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635 | 0,74 % |
| DNB BANK ASA-NEW YORK Anleihe · WKN A4PYTR · ISIN XS3058644637 | 0,72 % |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AKTIENGESE Anleihe · WKN A4PR97 · ISIN FR0129009074 | 0,72 % |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHA Anleihe · WKN DW0A75 · ISIN XS3047438240 | 0,71 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · ISIN XS2962137993 · | 0,65 % |
| Summe: | 7,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 35.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 25,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Stammdaten zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10.746,200 EUR +1,420 EUR · +0,01 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,420 EUR · +0,01 % | 10.746,200 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10.746,200 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,07 % | 0,08 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.746,20 | 10.746,20 | 10.746,20 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.729,30 | 10.690,30 | 10.451,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.737,70 | 10.718,80 | 10.611,40 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Liquidity LVNAV Fund A Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,52 % | +2,82 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,05 % | -0,14 % | -0,63 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,94 % | +3,33 % | +2,79 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -6,59 % | +7,55 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,56 % | +1,48 % | – | – | – | – |