Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
WKN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN
• KVG
10.889,200 EUR
+0,980 EUR+0,01 %
Geld
10.889,200 EUR
Brief
10.889,200 EUR
W​e​r​b​u​n​g von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
40,01 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,16 %
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

WertpapiernameAnteil
NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING0,69 %
ING BANK 26/02.09.260,60 %
NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING
Anleihe · ISIN XS2844578380
0,53 %
MUFG BANK 26/26.10.26
Anleihe · WKN A5KUJX · ISIN XS3418588284
0,51 %
NORDEA BANK ABP0,49 %
NORDEA BANK ABP
Anleihe · ISIN XS3493389129
0,49 %
THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
Anleihe · ISIN XS3441732222
0,48 %
BFCM 25-01.10.260,47 %
CREDIT AGR. 26/11.01.27
Anleihe · WKN A5KY45 · ISIN XS3441636001
0,46 %
DEXIA CREDIT LOCAL (SOVEREIGN GUARANTEED
Anleihe · WKN A5RBQZ · ISIN XS3487803101
0,45 %
Summe:5,17 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0836346345
(dieser Fonds)		EURThesaurierend–0,21 %–5,00 Mio. EUR
LU1873127366
EURThesaurierend–0,45 %–35.000,00 EUR
LU1873127523
EURThesaurierend–0,21 %–5,00 Mio. EUR
LU1873127879
EURThesaurierend–0,50 %–10.000,00 EUR
LU0836346261
EURThesaurierend–0,16 %–25,00 Mio. EUR
LU2887899750
EURThesaurierend–0,12 %–100,00 Mio. EUR
LU2875899218
EURThesaurierend–0,12 %–100,00 Mio. EUR
LU2875899135
EURAusschüttend–0,12 %–100,00 Mio. EUR
LU1873127952
EURThesaurierend–0,10 %–250,00 Mio. EUR
LU2599140279
EURAusschüttend–0,10 %–250,00 Mio. EUR
LU2599140519
EURAusschüttend–0,21 %–5,00 Mio. EUR
LU1747651385
EURThesaurierend–0,10 %–250,00 Mio. EUR
LU1873128091
EURThesaurierend–0,10 %–250,00 Mio. EUR
LU2599140782
EURAusschüttend–0,10 %–250,00 Mio. EUR
LU1873128414
EURThesaurierend–0,16 %–25,00 Mio. EUR
LU1873128505
EURThesaurierend–0,05 %––
LU0836346931
EURThesaurierend–0,03 %––
LU2599141160
EURAusschüttend–0,02 %––

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Mit Schwarmintelligenz den Markt langfristig schlagen – Dieser Fonds macht es möglich · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Teamwork
Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten
Hyperliquid: Warum dieser Altcoin selbst im Bärenmarkt für Aufmerksamkeit sorgt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Hyperliquid ETP
Alle Investment-Ideen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Investiere in die Energiequelle von morgen: Batterietechnologie treibt Elektromobilität und erneuerbare Energien voran und bietet vielfältige Anlagemöglichkeiten.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.

Rüstungsindustrie

Investiere in Sicherheit. Die Rüstungsbranche profitiert von globalen Spannungen und bietet attraktive Wachstumschancen.
Alle Anlagethemen

Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

  • KVG
    JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    40,01 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
KVG
Echtzeit
–10.889,200 EUR
+0,980 EUR ·
+0,01 %
gestern, 06:00:00  · unbekannt
+0,980 EUR ·
+0,01 %
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

Volatilität
1 Monat
0,06 %
3 Monate
0,06 %
1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,11 %
5 Jahre
0,13 %
10 Jahre
0,12 %
Maximaler Verlust
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-2,10 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
81,67 %
10 Jahre
40,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.886,30
3 Monate
10.886,30
1 Jahr
10.886,30
3 Jahre
10.886,30
5 Jahre
10.886,30
10 Jahre
10.886,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10.866,40
3 Monate
10.827,30
1 Jahr
10.673,50
3 Jahre
10.032,00
5 Jahre
9.790,77
10 Jahre
9.790,77
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10.876,30
3 Monate
10.856,80
1 Jahr
10.777,00
3 Jahre
10.521,00
5 Jahre
10.252,80
10 Jahre
10.108,30
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,06 %0,06 %0,06 %0,11 %0,13 %0,12 %
Maximaler Verlust–––-0,00 %-0,60 %-2,10 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %81,67 %40,83 %
Höchstkurs (in EUR)10.886,3010.886,3010.886,3010.886,3010.886,3010.886,30
Tiefstkurs (in EUR)10.866,4010.827,3010.673,5010.032,009.790,779.790,77
Durchschnittspreis (in EUR)10.876,3010.856,8010.777,0010.521,0010.252,8010.108,30

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+2,00 %
3 Jahre
+8,50 %
5 Jahre
+10,55 %
10 Jahre
+8,88 %
Relativer Return
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
-0,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2026
+1,54 %
2025
+2,14 %
2024
+3,65 %
2023
+3,14 %
2022
-0,13 %
2021
-0,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,22
2 Jahre
-2,24
3 Jahre
-1,91
4 Jahre
+29,33
5 Jahre
+17,43
10 Jahre
+6,93
Excess Return
1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
+14,17 %
5 Jahre
+12,02 %
10 Jahre
+8,65 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,18 %+0,55 %+2,00 %+8,50 %+10,55 %+8,88 %
Relativer Return-0,04 %-0,03 %-0,11 %-0,66 %-0,39 %-0,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,04 %-0,01 %-0,01 %-0,02 %-0,01 %-0,00 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,54 %+2,14 %+3,65 %+3,14 %-0,13 %-0,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,22-2,24-1,91+29,33+17,43+6,93
Excess Return+0,01 %-0,34 %-0,68 %+14,17 %+12,02 %+8,65 %
Fondsprospekte zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Institutional ACC