Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Core ACC
- WKN
- A40MQ6
- ISIN
- LU2887899750
• KVG
10.360,230 EUR
+1,500 EUR+0,01 %
Geld
10.360,230 EUR
Brief
10.360,230 EUR
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Fondsvolumen
35,52 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Core ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING Anleihe · ISIN XS2844575105 · | 0,83 % |
| ING BANK N V - AMSTERDAM Anleihe · WKN A5DFPR · ISIN XS3290463036 | 0,71 % |
| DNB BANK ASA-NEW YORK Anleihe · ISIN XS3159744617 · | 0,70 % |
| DZ BANK TR.2631 | 0,69 % |
| UNEDIC 25-25.03.26 | 0,68 % |
| MUFG BANK LTD. - LONDON Anleihe · WKN A5ENQR · ISIN XS3302886042 | 0,61 % |
| NORDEA BANK ABP Anleihe · ISIN XS3229337541 · | 0,59 % |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. Anleihe · WKN A4PUWC · ISIN FR0129209161 | 0,57 % |
| ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN | 0,57 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS3119436692 · | 0,57 % |
| Summe: | 6,52 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Core ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Core ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Core ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen35,52 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Core ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.358,70 | 10.358,70 | 10.358,70 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.341,40 | 10.309,70 | 10.154,70 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.349,50 | 10.333,80 | 10.258,20 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Core ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,48 % | +2,01 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,00 % | +0,01 % | -0,07 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | +0,00 % | -0,01 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,57 % | +2,23 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,27 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,14 % | – | – | – | – | – |