JP Morgan Europe Strategic Value Fund D EUR Acc.
- WKN
- 602994
- ISIN
- LU0117858752
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,49 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund D EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 5,22 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 4,05 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,27 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,12 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,65 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,41 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,00 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,82 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,71 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 1,69 % |
| Summe: | 27,94 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund D EUR Acc.
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund D EUR Acc.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund D EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 23,486 EUR +0,161 EUR · +0,69 % 05.12.2024, 10:52:21 · unbekannt | +0,161 EUR · +0,69 % | 23,395 EUR 05.12.2024, 10:52:21 · 2.200 Stk. | 23,577 EUR 05.12.2024, 10:52:21 · 2.200 Stk. | 0,182 EUR 0,77 % |
Frankfurt verzögert | – | 20,665 EUR -0,023 EUR · -0,11 % 05.01.2024, 09:11:47 · 0 Stk. | -0,023 EUR · -0,11 % | |||
KVG Echtzeit | – | 27,220 EUR +0,030 EUR · +0,11 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,11 % | 27,220 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 28,580 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,360 EUR 4,76 % |
München Echtzeit | – | 20,690 EUR +0,110 EUR · +0,53 % 05.01.2024, 09:20:42 · 0 Stk. | +0,110 EUR · +0,53 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund D EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,64 % | 11,66 % | 15,21 % | 13,63 % | 15,94 % | 18,34 % |
| Maximaler Verlust | -2,57 % | -2,93 % | -14,55 % | -14,55 % | -21,52 % | -47,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,22 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,50 | 23,46 | 21,44 | 15,86 | 11,97 | 10,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,81 | 26,38 | 24,41 | 21,18 | 19,49 | 17,98 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund D EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | +15,44 % | +19,70 % | +58,53 % | +102,53 % | +62,90 % |
| Relativer Return | +0,07 % | +0,33 % | +8,70 % | +8,33 % | +14,13 % | -16,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,07 % | +0,11 % | +0,70 % | +0,22 % | +0,22 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,73 % | +12,45 % | +13,09 % | -4,87 % | +26,56 % | -16,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,08 % | +1,35 % | +1,17 % | +0,79 % | +0,97 % | +0,22 % |
| Excess Return | +16,45 % | +38,50 % | +56,51 % | +56,54 % | +104,03 % | +53,59 % |