JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND...

Fonds
133,020 USD +0,14 +0,11% 24.01.2020, 08:00:00
WKN: A0JLTR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0248063595 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 133,020 ( n.a. ) Eröffnung 133,02 Hoch / Tief (heute) 133,02 / 133,02 Fondsvolumen 3,80 Mrd. USD (Stand: 23.01.2020)
Geld 133,020 ( n.a. ) Vortag 132,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,88 / 121,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +9,72%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 133,02 USD +0,14 +0,11% 24.01. 08:00:00 133,020 / 133,020
KAG (EUR) 120,65 EUR +0,42 +0,35% 24.01. 08:00:00 120,652 / 120,652

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,58% +1,92% +12,92% +10,65% +19,22% n.a.
relativer Return* -0,26% -0,25% -1,22% -0,86% -0,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,26% -0,08% -0,10% -0,02% -0,01% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,63% +11,03% +4,67% -8,95% +6,26% +12,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,38 +2,16 +1,96 +1,60 +1,28 n.a.
Excess Return +9,78% +11,63% +15,10% +17,12% +17,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,80% 2,77% 2,89% 2,47% 2,61% n.a.
max. Verlust -0,52% -1,02% -2,10% -3,06% -4,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +2,52% +2,52% +2,52% n.a.
1-Monats-Tief +1,23% -0,29% -0,29% -1,08% -2,59% n.a.
Höchstkurs 132,88 132,88 132,88 132,88 132,88 n.a.
Tiefstkurs 131,27 130,33 121,24 116,42 112,88 n.a.
Durchschnittspreis 131,92 131,49 128,06 122,28 119,83 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem 'Investment Grade'-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed-Securities umfassen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade, in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 17.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Miller, R. Figuly, J. Rucker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,33% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,84% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
1,12% United States Treasury Note/Bond 1,5% 28.02.2023
0,80% 1.750% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2021
0,73% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
0,73% AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 13-15.08.43
0,73% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
0,67% United States Treasury Strip Coupon 0% 15.05.2021
0,66% United States Treasury Note/Bond
0,66% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
Stand: 31.12.2019

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2019
€uro FondsNote - n.a.
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