Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
Aegon High Yield Global Bond Fund - B USD DIS
- WKN
- A1JMWE
- ISIN
- IE00B296WW80
•
9,533 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
4,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.09.2026 Ausschüttend | 0,067 USD |
04.08.2026 Ausschüttend | 0,074 USD |
01.07.2026 Ausschüttend | 0,071 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vivion Investments S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LMU4 · ISIN XS2663653140 | 2,13 % |
| BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LYGB · ISIN XS2811958839 | 2,08 % |
MPT Operating Partnership L.P. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D6F8 · ISIN XS2997159491 | 1,84 % |
Azule Energy Finance PLC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D5XY · ISIN XS2984221239 | 1,54 % |
ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2025(27/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EA8Z · ISIN XS3063695715 | 1,48 % |
ADLER Financing S.à r.l. EO-Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4D5RA · ISIN DE000A4D5RA0 | 1,47 % |
| KOHL S 25/30 144A Anleihe · WKN A4EBGR · ISIN US500255AY01 | 1,40 % |
ADLER Financing S.à r.l. EO-Notes 2025(25/29) Anleihe · WKN A4D6JB · ISIN DE000A4D6JB3 | 1,37 % |
Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LYXT · ISIN XS2818827169 | 1,25 % |
Azul Secured Finance LLP DL-Notes 2026(26/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EPWV · ISIN USU0551YAK11 | 1,22 % |
| Summe: | 15,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B USD DIS
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Stammdaten zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Hanson, Mark Benbow
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleCitibank Depositary Services Ireland Limited
- Fondsvolumen4,29 Mrd. USD3,72 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,75 % | 1,56 % | 1,91 % | 4,07 % | 4,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -0,79 % | -1,81 % | -3,26 % | -13,10 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,08 | 11,11 | 11,30 | 11,30 | 11,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,18 | 9,87 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,02 | 11,05 | 11,14 | 11,00 | 10,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +1,63 % | +8,35 % | +23,49 % | +35,83 % | – |
| Relativer Return | +0,44 % | +0,96 % | +1,96 % | +5,00 % | +10,57 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,44 % | +0,32 % | +0,16 % | +0,14 % | +0,17 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,35 % | -3,25 % | +18,46 % | +10,99 % | -1,94 % | +13,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,55 | +2,28 | +1,71 | +2,22 | +1,27 | – |
| Excess Return | +2,96 % | +11,38 % | +23,66 % | +48,06 % | +34,55 % | – |