Rentenfonds • Renten International

Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

WKN A1J1C5

ISIN IE00B296WY05

Emittent Kames Capital

WKN A1J1C5

Emittent Kames Capital

ISIN IE00B296WY05

gestern, 08:00:00 •

15,232 EUR

+0,083 EUR+0,55 %

Geld

15,232 EUR

Brief

15,232 EUR

Fondsvolumen

234,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

1,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,43 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

Wertpapiername	Anteil
LEVEL 3 FING 23/30 144A Anleihe · WKN A3LF82 · ISIN US527298BU63	2,06 %
CPUK FIN. 20/26 B5 Anleihe · WKN A282DG · ISIN XS2230739059	1,50 %
UNICREDIT 19/34FLR X 144A Anleihe · WKN A2RZ8A · ISIN US904678AQ20	1,45 %
SPIRIT AER. 22/29 144A Anleihe · WKN A3LBDQ · ISIN US85205TAN00	1,43 %
LOTTOMATICA 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K9NU · ISIN XS2536848448	1,42 %
LKQ 23/33 144A Anleihe · WKN A3LH3Y · ISIN US501889AE98	1,42 %
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A19VBT · ISIN XS1756633126	1,37 %
Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S Anleihe · WKN A3H3J7 · ISIN XS2326497802	1,34 %
ROYAL CARIBB 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9ZE · ISIN US780153BS09	1,33 %
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3G · ISIN USG91237AB60	1,33 %
Summe:	14,65 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B296WY05 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,43 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8188H17	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,51 %	nein	1.000,00 USD
IE00B296X584	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,42 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2496081	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2496198	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B2496206	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,36 %	nein	1.000,00 USD
IE00B296X691	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296X360	EUR	Ausschüttend	–	0,67 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296WS45	GBP	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296WQ21	GBP	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	500.000,00 USD
IE00B296WW80	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	500.000,00 USD
IE000GBW2976	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	500.000,00 USD
IE00BG1D1511	EUR	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	100,00 Mio. USD
IE000ZQ4NK26	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag. Anlagepolitik: Anlage vorwiegend in High Yield-Anleihen (höheres Risiko) sowie Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und Barmitteln. Die Anleihen werden von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann zudem in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Vermögens auf Märkten in Schwellenländern anlegen. Dies sind - aus Anlagesicht - jene Ökonomien, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Stammdaten zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

KVG
Kames Capital
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Hanson, Mark Benbow
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Citibank Depositary Services Ireland Limited

Fondsvolumen
234,00 Mio. USD215,80 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. November 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,991 USD -0,042 USD · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,042 USD · -0,26 %	15,991 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,991 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,232 EUR +0,083 EUR · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,083 EUR · +0,55 %	15,232 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,232 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

Volatilität: 1 Monat
3,06 %
3 Monate
3,57 %
1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-4,94 %
3 Jahre
-13,46 %
5 Jahre
-23,29 %
10 Jahre
-23,29 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,15
3 Monate
16,15
1 Jahr
16,15
3 Jahre
16,34
5 Jahre
16,34
10 Jahre
16,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,98
3 Monate
15,67
1 Jahr
14,14
3 Jahre
14,14
5 Jahre
11,43
10 Jahre
10,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,05
3 Monate
15,95
1 Jahr
15,38
3 Jahre
15,54
5 Jahre
14,84
10 Jahre
13,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,06 %	3,57 %	5,44 %	5,06 %	6,45 %	5,16 %
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,06 %	-4,94 %	-13,46 %	-23,29 %	-23,29 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	63,89 %	66,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	16,15	16,15	16,15	16,34	16,34	16,34
Tiefstkurs (in EUR)	15,98	15,67	14,14	14,14	11,43	10,54
Durchschnittspreis (in EUR)	16,05	15,95	15,38	15,54	14,84	13,39

Performance-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,86 %
3 Monate
+5,03 %
1 Jahr
+4,17 %
3 Jahre
+23,54 %
5 Jahre
+33,29 %
10 Jahre
+93,52 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
-2,54 %
3 Jahre
-1,52 %
5 Jahre
-7,47 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+8,40 %
2022
-2,64 %
2021
+13,09 %
2020
-3,08 %
2019
+17,23 %
2018
+3,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,88 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,78 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,24 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
+12,83 %
4 Jahre
+13,80 %
5 Jahre
+22,92 %
10 Jahre
+49,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,86 %	+5,03 %	+4,17 %	+23,54 %	+33,29 %	+93,52 %
Relativer Return	-1,95 %	+0,88 %	-2,54 %	-1,52 %	-7,47 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,95 %	+0,29 %	-0,21 %	-0,04 %	-0,13 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,40 %	-2,64 %	+13,09 %	-3,08 %	+17,23 %	+3,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,88 %	-0,04 %	+0,82 %	+0,47 %	+0,66 %	+0,78 %
Excess Return	+10,24 %	-0,51 %	+12,83 %	+13,80 %	+22,92 %	+49,71 %

Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

E-Mobilität

Infrastruktur

Ratings zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

Fondsstrategie zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

Stammdaten zu Aegon High Yield Global Bd.F.A Acc USD

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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