Aegon High Yield Global Bond Fund - B GBP DIS H
- WKN
- A1JMWD
- ISIN
- IE00B296WQ21
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.05.2025 Ausschüttend | 0,070 GBP |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,073 GBP |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,060 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S Anleihe · WKN A4D6F8 · ISIN XS2997159491 | 2,61 % |
| BELL.ACQ.CO. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LYGB · ISIN XS2811958839 | 2,20 % |
Alpha Services and Holdings SA EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDXB · ISIN XS2583633966 | 1,56 % |
| GOLDEN GOOSE 21/27 FLR | 1,48 % |
| LEVEL 3 FING 23/30 144A Anleihe · WKN A3LF82 · ISIN US527298BU63 | 1,44 % |
Edge Finco PLC LS-Notes 2024(24/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L4JX · ISIN XS2914010157 | 1,43 % |
Vivion Investments S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LMU4 · ISIN XS2663653140 | 1,28 % |
Metro Bank Holdings PLC LS-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LRSC · ISIN XS2720120596 | 1,27 % |
ICELAND BONDCO PLC LS-NOTES 2023(23/27) REG.S Anleihe · WKN A3LLN0 · ISIN XS2660424008 | 1,26 % |
ADLER Financing S.à r.l. EO-Notes 2025(25/28) Anleihe · WKN A4D5RA · ISIN DE000A4D5RA0 | 1,26 % |
| Summe: | 15,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 500.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 – 5,50 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 – 5,50 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,08 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,48 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,45 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 250.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B GBP DIS H
Fondsstrategie zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B GBP DIS H
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Stammdaten zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,141 GBP +0,047 GBP · +0,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,047 GBP · +0,46 % | 10,141 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,141 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,094 EUR +0,059 EUR · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,059 EUR · +0,49 % | 12,094 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,094 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,61 % | 4,26 % | 3,10 % | 5,73 % | 5,04 % | 5,48 % |
| Maximaler Verlust | -0,12 % | -3,38 % | -3,38 % | -7,15 % | -13,33 % | -23,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 72,22 % | 70,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,10 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 11,20 | 11,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,96 | 9,81 | 9,81 | 9,14 | 9,14 | 8,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,04 | 10,07 | 10,08 | 9,79 | 10,18 | 10,52 |
Performance-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - B GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,27 % | -0,82 % | +11,57 % | +30,25 % | +58,41 % | +36,01 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,87 % | +16,03 % | +16,34 % | -13,16 % | +12,58 % | -1,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 % | +1,87 % | +1,42 % | +1,09 % | +1,69 % | +0,77 % |
| Excess Return | +6,22 % | +20,23 % | +26,73 % | +24,30 % | +49,85 % | +54,17 % |