Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Enovis Corp | 3,15 % |
Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3,14 % |
Marcus & Millichap Inc | 3,06 % |
Arcosa Inc | 2,95 % |
Korn Ferry | 2,91 % |
MKS Instruments Inc | 2,76 % |
Bio-Techne Corp | 2,70 % |
Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2,65 % |
ESCO Technologies Inc | 2,64 % |
Ziff Davis Inc | 2,60 % |
Summe: | 28,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 6.500,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 402,950 GBP +5,350 GBP · +1,35 % 28.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 483,250 EUR +6,050 EUR · +1,27 % 28.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |