Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A EUR ACC

WKN A0MUX9

ISIN IE00B19Z6G02

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN A0MUX9

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN IE00B19Z6G02

30.11.2023, 08:00:00 • KVG

366,640 EUR

+4,170 EUR+1,15 %

Geld

366,640 EUR

Brief

366,640 EUR

Fondsvolumen

86,70 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Esco Technologies	2,92 %
Ziff Davis Inc	2,91 %
Houlihan Lokey Inc.	2,86 %
John Bean Technologies Corp.	2,86 %
White Mountains Insurance Group	2,86 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc.	2,80 %
Korn Ferry International	2,80 %
Bio-Techne Corp.	2,66 %
FormFactor	2,61 %
MKS Instruments Inc	2,57 %
Summe:	27,85 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B19Z6G02 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC2Y03	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B19Z1F40	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC3J27	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23ZBW44	GBP	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B19Z6717	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1.000,00 USD
IE00B7RCB480	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	6.500,00 SEK
IE00B19Z6F94	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390439	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBX50	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390546	USD	Ausschüttend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBY67	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390652	USD	Ausschüttend	–	2,52 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57F1K94	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,77 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B56HKL06	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,77 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57DYK46	USD	Ausschüttend	2,50 %	2,77 %	nein	1.000,00 USD
IE00B51YYQ90	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B5326C11	USD	Ausschüttend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B19Z6931	USD	Thesaurierend	–	1,92 %	nein	1.000,00 USD
IE00B41H5N55	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
IE00B23ZC102	GBP	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00BPBG5P14	PLN	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	45,00 Mio. PLN
IE00B23ZBZ74	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B0D44390	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B23ZC219	USD	Thesaurierend	–	1,52 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8Y11P67	USD	Thesaurierend	–	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8V9ZH34	USD	Ausschüttend	–	1,27 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A EUR ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.

Stammdaten zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A EUR ACC

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Lauren Romeo CFA
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
86,70 Mio. USD78,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	366,640 EUR +4,170 EUR · +1,15 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+4,170 EUR · +1,15 %	366,640 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	366,640 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
15,80 %
3 Monate
16,44 %
1 Jahr
17,68 %
3 Jahre
20,33 %
5 Jahre
26,26 %
10 Jahre
22,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-12,57 %
1 Jahr
-13,61 %
3 Jahre
-19,99 %
5 Jahre
-41,36 %
10 Jahre
-41,36 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
368,05
3 Monate
395,45
1 Jahr
396,84
3 Jahre
402,62
5 Jahre
402,62
10 Jahre
402,62

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
345,73
3 Monate
345,73
1 Jahr
342,85
3 Jahre
279,02
5 Jahre
176,71
10 Jahre
171,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
359,34
3 Monate
369,29
1 Jahr
369,44
3 Jahre
358,86
5 Jahre
317,03
10 Jahre
268,73

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,80 %	16,44 %	17,68 %	20,33 %	26,26 %	22,13 %
Maximaler Verlust	-2,43 %	-12,57 %	-13,61 %	-19,99 %	-41,36 %	-41,36 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	47,22 %	53,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	368,05	395,45	396,84	402,62	402,62	402,62
Tiefstkurs (in EUR)	345,73	345,73	342,85	279,02	176,71	171,07
Durchschnittspreis (in EUR)	359,34	369,29	369,44	358,86	317,03	268,73

Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,05 %
3 Monate
-5,32 %
1 Jahr
-2,25 %
3 Jahre
+31,40 %
5 Jahre
+45,83 %
10 Jahre
+104,71 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
+3,56 %
3 Jahre
+5,50 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-23,59 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2023
+5,28 %
2022
-10,01 %
2021
+32,26 %
2020
+1,02 %
2019
+30,27 %
2018
-9,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,08 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
+32,84 %
4 Jahre
+29,90 %
5 Jahre
+47,33 %
10 Jahre
+102,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,05 %	-5,32 %	-2,25 %	+31,40 %	+45,83 %	+104,71 %
Relativer Return	-1,02 %	-1,91 %	+3,56 %	+5,50 %	-0,75 %	-23,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,02 %	-0,64 %	+0,29 %	+0,15 %	-0,01 %	-0,22 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,28 %	-10,01 %	+32,26 %	+1,02 %	+30,27 %	-9,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	+0,01 %	+0,49 %	+0,25 %	+0,31 %	+0,33 %
Excess Return	-5,08 %	+0,31 %	+32,84 %	+29,90 %	+47,33 %	+102,56 %

FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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