Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

WKN
A0M5EM
ISIN
IE00B23ZC102
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN
IE00B23ZC102
315,544 EUR
+9,187 EUR+3,00 %
Geld
315,544 EUR
Brief
315,544 EUR
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Fondsvolumen
73,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
0,392 GBP
01.03.2024
Ausschüttend
0,550 GBP
01.03.2023
Ausschüttend
0,161 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Kennedy-Wilson Holdings Inc3,35 %
ESCO Technologies Inc3,05 %
Catalyst Pharmaceuticals Inc2,93 %
Korn Ferry2,89 %
Enovis Corp2,87 %
JBT Marel Corp2,85 %
Marcus & Millichap Inc2,78 %
MKS Instruments Inc2,76 %
Bio-Techne Corp2,71 %
Arcosa Inc2,65 %
Summe:28,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.

Stammdaten zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

  • Fondsvolumen
    73,32 Mio. USD64,87 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Volatilität
1 Monat
46,89 %
3 Monate
35,85 %
1 Jahr
24,08 %
3 Jahre
21,07 %
5 Jahre
21,61 %
10 Jahre
22,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,37 %
3 Monate
-27,49 %
1 Jahr
-32,58 %
3 Jahre
-32,58 %
5 Jahre
-32,58 %
10 Jahre
-35,96 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
264,11
3 Monate
326,88
1 Jahr
351,56
3 Jahre
351,56
5 Jahre
351,56
10 Jahre
351,56
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
236,71
3 Monate
236,71
1 Jahr
236,71
3 Jahre
236,71
5 Jahre
159,12
10 Jahre
110,84
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
250,36
3 Monate
279,90
1 Jahr
306,78
3 Jahre
290,24
5 Jahre
269,00
10 Jahre
219,17

Performance-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,00 %
3 Monate
-21,16 %
1 Jahr
-15,40 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+62,20 %
10 Jahre
+76,17 %
Relativer Return
1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-3,00 %
1 Jahr
-11,34 %
3 Jahre
-9,70 %
5 Jahre
-8,18 %
10 Jahre
-19,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,18 %
Performance im Jahr
2025
-21,15 %
2024
+9,80 %
2023
+17,38 %
2022
-9,11 %
2021
+34,10 %
2020
+1,93 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,29 %
Excess Return
1 Jahr
-20,41 %
2 Jahre
-7,73 %
3 Jahre
-3,45 %
4 Jahre
+2,50 %
5 Jahre
+59,82 %
10 Jahre
+92,46 %

Fondsprospekte zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS