Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD DIS

WKN A0DKVR

ISIN IE0034390439

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN A0DKVR

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN IE0034390439

gestern, 21:55:17 •

356,660 EUR

+2,220 EUR+0,63 %

Fondsvolumen

86,53 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Esco Technologies	2,92 %
Ziff Davis Inc	2,91 %
John Bean Technologies Corp.	2,86 %
White Mountains Insurance Group	2,86 %
Houlihan Lokey Inc.	2,86 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc.	2,80 %
Korn Ferry International	2,80 %
Bio-Techne Corp.	2,66 %
FormFactor	2,61 %
MKS Instruments Inc	2,57 %
Summe:	27,85 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0034390439 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 USD
IE00B19Z6G02	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC2Y03	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B19Z1F40	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC3J27	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23ZBW44	GBP	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B19Z6717	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1.000,00 USD
IE00B7RCB480	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	6.500,00 SEK
IE00B19Z6F94	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBX50	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390546	USD	Ausschüttend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBY67	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390652	USD	Ausschüttend	–	2,52 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57F1K94	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,77 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B56HKL06	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,77 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57DYK46	USD	Ausschüttend	2,50 %	2,77 %	nein	1.000,00 USD
IE00B51YYQ90	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B5326C11	USD	Ausschüttend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B19Z6931	USD	Thesaurierend	–	1,92 %	nein	1.000,00 USD
IE00B41H5N55	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
IE00B23ZC102	GBP	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00BPBG5P14	PLN	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	45,00 Mio. PLN
IE00B23ZBZ74	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B0D44390	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B23ZC219	USD	Thesaurierend	–	1,52 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8Y11P67	USD	Thesaurierend	–	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8V9ZH34	USD	Ausschüttend	–	1,27 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.

Stammdaten zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD DIS

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Lauren Romeo CFA
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
86,53 Mio. USD78,72 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. März 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 500,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	356,660 EUR +2,220 EUR · +0,63 % gestern, 21:55:17 · 0 Stk.	+2,220 EUR · +0,63 %
Frankfurt verzögert	–	355,337 EUR +1,770 EUR · +0,50 % gestern, 17:38:21 · 0 Stk.	+1,770 EUR · +0,50 %
KVG Echtzeit	–	387,280 USD +1,300 USD · +0,34 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,300 USD · +0,34 %	387,280 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	387,280 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	355,580 EUR +3,832 EUR · +1,09 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+3,832 EUR · +1,09 %	355,580 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	355,580 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
21,08 %
3 Monate
18,52 %
1 Jahr
18,58 %
3 Jahre
21,88 %
5 Jahre
26,75 %
10 Jahre
21,55 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-14,18 %
1 Jahr
-16,03 %
3 Jahre
-27,76 %
5 Jahre
-43,16 %
10 Jahre
-43,16 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
388,40
3 Monate
413,53
1 Jahr
422,62
3 Jahre
441,72
5 Jahre
441,72
10 Jahre
441,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
354,89
3 Monate
354,89
1 Jahr
354,44
3 Jahre
319,12
5 Jahre
183,70
10 Jahre
183,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
375,05
3 Monate
383,23
1 Jahr
386,57
3 Jahre
385,40
5 Jahre
342,30
10 Jahre
295,88

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,08 %	18,52 %	18,58 %	21,88 %	26,75 %	21,55 %
Maximaler Verlust	-2,99 %	-14,18 %	-16,03 %	-27,76 %	-43,16 %	-43,16 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	55,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	388,40	413,53	422,62	441,72	441,72	441,72
Tiefstkurs (in EUR)	354,89	354,89	354,44	319,12	183,70	183,70
Durchschnittspreis (in EUR)	375,05	383,23	386,57	385,40	342,30	295,88

Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Smaller Companies Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,96 %
3 Monate
-5,31 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
+31,64 %
5 Jahre
+46,01 %
10 Jahre
+105,72 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
+2,29 %
3 Jahre
+3,92 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-23,05 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2023
+5,28 %
2022
-10,18 %
2021
+32,64 %
2020
+0,95 %
2019
+30,42 %
2018
-9,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,23 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
-6,05 %
3 Jahre
+19,04 %
4 Jahre
+28,10 %
5 Jahre
+42,66 %
10 Jahre
+62,02 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,96 %	-5,31 %	-2,08 %	+31,64 %	+46,01 %	+105,72 %
Relativer Return	-0,80 %	-1,80 %	+2,29 %	+3,92 %	-0,51 %	-23,05 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,80 %	-0,60 %	+0,19 %	+0,11 %	-0,01 %	-0,22 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,28 %	-10,18 %	+32,64 %	+0,95 %	+30,42 %	-9,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	-0,13 %	+0,28 %	+0,23 %	+0,28 %	+0,23 %
Excess Return	+1,71 %	-6,05 %	+19,04 %	+28,10 %	+42,66 %	+62,02 %