Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Esco Technologies | 2,92 % |
Ziff Davis Inc | 2,91 % |
John Bean Technologies Corp. | 2,86 % |
White Mountains Insurance Group | 2,86 % |
Houlihan Lokey Inc. | 2,86 % |
Kennedy-Wilson Holdings Inc. | 2,80 % |
Korn Ferry International | 2,80 % |
Bio-Techne Corp. | 2,66 % |
FormFactor | 2,61 % |
MKS Instruments Inc | 2,57 % |
Summe: | 27,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 6.500,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 45,00 Mio. PLN | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.