Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MKS Instruments Inc Unbekannt | 2,82 % |
John Bean Technologies Corp. Unbekannt | 2,81 % |
Kennedy-Wilson Holdings Inc. Unbekannt | 2,79 % |
Ziff Davis Inc Unbekannt | 2,78 % |
White Mountains Insurance Group Unbekannt | 2,73 % |
Esco Technologies Unbekannt | 2,68 % |
Bio-Techne Corp. Unbekannt | 2,65 % |
Korn Ferry International Unbekannt | 2,54 % |
Houlihan Lokey Inc. Unbekannt | 2,51 % |
Innospec Inc Unbekannt | 2,44 % |
Summe: | 26,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 15,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 6.500,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,42 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 45,00 Mio. PLN | |
USD | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 218,820 USD -2,590 USD · -1,17 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 205,262 EUR -2,611 EUR · -1,26 % · unbekannt |