Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS
- WKN
- A0NDG5
- ISIN
- IE00B0D44390
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,307 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,433 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,121 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3,35 % |
ESCO Technologies Inc | 3,05 % |
Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2,93 % |
Korn Ferry | 2,89 % |
Enovis Corp | 2,87 % |
JBT Marel Corp | 2,85 % |
Marcus & Millichap Inc | 2,78 % |
MKS Instruments Inc | 2,76 % |
Bio-Techne Corp | 2,71 % |
Arcosa Inc | 2,65 % |
Summe: | 28,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | nein | 6.500,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,54 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS
Fondsstrategie zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.
Stammdaten zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 221,120 USD +4,990 USD · +2,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 196,978 EUR +5,802 EUR · +3,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 44,24 % | 34,85 % | 24,21 % | 22,56 % | 23,19 % | 22,66 % |
Maximaler Verlust | -6,37 % | -24,11 % | -30,16 % | -30,16 % | -30,16 % | -43,04 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 217,00 | 253,63 | 275,61 | 275,61 | 275,61 | 275,61 |
Tiefstkurs (in EUR) | 192,22 | 192,22 | 192,22 | 177,67 | 121,24 | 98,78 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 205,98 | 225,27 | 245,27 | 225,96 | 215,08 | 177,65 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,17 % | -21,20 % | -15,43 % | +0,14 % | +62,54 % | +76,30 % |
Relativer Return | -3,59 % | -3,14 % | -11,16 % | -9,51 % | -7,94 % | -18,84 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,59 % | -1,06 % | -0,98 % | -0,28 % | -0,14 % | -0,17 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -21,17 % | +9,68 % | +17,66 % | -9,18 % | +34,10 % | +2,07 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,62 % | -0,05 % | +0,07 % | -0,01 % | +0,51 % | +0,23 % |
Excess Return | -15,00 % | -1,95 % | +4,87 % | -1,16 % | +73,20 % | +68,43 % |