Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS

WKN
A0NDG5
ISIN
IE00B0D44390
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN
IE00B0D44390
196,978 EUR
+5,802 EUR+3,04 %
Geld
196,978 EUR
Brief
196,978 EUR
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Fondsvolumen
73,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
0,307 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,433 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,121 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS

WertpapiernameAnteil
Kennedy-Wilson Holdings Inc3,35 %
ESCO Technologies Inc3,05 %
Catalyst Pharmaceuticals Inc2,93 %
Korn Ferry2,89 %
Enovis Corp2,87 %
JBT Marel Corp2,85 %
Marcus & Millichap Inc2,78 %
MKS Instruments Inc2,76 %
Bio-Techne Corp2,71 %
Arcosa Inc2,65 %
Summe:28,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.

Stammdaten zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS

  • Fondsvolumen
    73,32 Mio. USD64,87 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS

Volatilität
1 Monat
44,24 %
3 Monate
34,85 %
1 Jahr
24,21 %
3 Jahre
22,56 %
5 Jahre
23,19 %
10 Jahre
22,66 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,37 %
3 Monate
-24,11 %
1 Jahr
-30,16 %
3 Jahre
-30,16 %
5 Jahre
-30,16 %
10 Jahre
-43,04 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
217,00
3 Monate
253,63
1 Jahr
275,61
3 Jahre
275,61
5 Jahre
275,61
10 Jahre
275,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
192,22
3 Monate
192,22
1 Jahr
192,22
3 Jahre
177,67
5 Jahre
121,24
10 Jahre
98,78
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
205,98
3 Monate
225,27
1 Jahr
245,27
3 Jahre
225,96
5 Jahre
215,08
10 Jahre
177,65

Performance-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,17 %
3 Monate
-21,20 %
1 Jahr
-15,43 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+62,54 %
10 Jahre
+76,30 %
Relativer Return
1 Monat
-3,59 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-11,16 %
3 Jahre
-9,51 %
5 Jahre
-7,94 %
10 Jahre
-18,84 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,59 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,17 %
Performance im Jahr
2025
-21,17 %
2024
+9,68 %
2023
+17,66 %
2022
-9,18 %
2021
+34,10 %
2020
+2,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
-15,00 %
2 Jahre
-1,95 %
3 Jahre
+4,87 %
4 Jahre
-1,16 %
5 Jahre
+73,20 %
10 Jahre
+68,43 %

Fondsprospekte zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier USD DIS