Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

WKN A0NDG5

ISIN IE00B0D44390

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN A0NDG5

Emittent Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN IE00B0D44390

21.09.2023, 08:00:00 •

205,262 EUR

-2,611 EUR-1,26 %

Geld

205,262 EUR

Brief

205,262 EUR

Fondsvolumen

91,17 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Wertpapiername	Anteil
MKS Instruments Inc Unbekannt	2,82 %
John Bean Technologies Corp. Unbekannt	2,81 %
Kennedy-Wilson Holdings Inc. Unbekannt	2,79 %
Ziff Davis Inc Unbekannt	2,78 %
White Mountains Insurance Group Unbekannt	2,73 %
Esco Technologies Unbekannt	2,68 %
Bio-Techne Corp. Unbekannt	2,65 %
Korn Ferry International Unbekannt	2,54 %
Houlihan Lokey Inc. Unbekannt	2,51 %
Innospec Inc Unbekannt	2,44 %
Summe:	26,75 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B0D44390 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B19Z6G02	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC2Y03	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B19Z1F40	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC3J27	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23ZBW44	GBP	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B19Z6717	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1.000,00 USD
IE00B7RCB480	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	6.500,00 SEK
IE00B19Z6F94	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390439	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBX50	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390546	USD	Ausschüttend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBY67	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390652	USD	Ausschüttend	–	2,52 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57F1K94	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,77 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B56HKL06	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,77 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57DYK46	USD	Ausschüttend	2,50 %	2,77 %	nein	1.000,00 USD
IE00B51YYQ90	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B5326C11	USD	Ausschüttend	–	1,42 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B19Z6931	USD	Thesaurierend	–	1,92 %	nein	1.000,00 USD
IE00B41H5N55	EUR	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
IE00B23ZC102	GBP	Ausschüttend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00BPBG5P14	PLN	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	45,00 Mio. PLN
IE00B23ZBZ74	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B23ZC219	USD	Thesaurierend	–	1,52 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8Y11P67	USD	Thesaurierend	–	1,26 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8V9ZH34	USD	Ausschüttend	–	1,27 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.

Stammdaten zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Lauren Romeo CFA
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
91,17 Mio. USD85,89 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
18. Februar 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	218,820 USD -2,590 USD · -1,17 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-2,590 USD · -1,17 %	218,820 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	218,820 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	205,262 EUR -2,611 EUR · -1,26 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-2,611 EUR · -1,26 %	205,262 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	205,262 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Volatilität: 1 Monat
14,46 %
3 Monate
13,64 %
1 Jahr
21,04 %
3 Jahre
22,26 %
5 Jahre
26,77 %
10 Jahre
21,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,77 %
3 Monate
-6,72 %
1 Jahr
-12,19 %
3 Jahre
-27,06 %
5 Jahre
-43,04 %
10 Jahre
-43,04 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
232,49
3 Monate
237,35
1 Jahr
237,35
3 Jahre
243,60
5 Jahre
243,60
10 Jahre
243,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
221,41
3 Monate
216,92
1 Jahr
177,67
3 Jahre
144,20
5 Jahre
99,81
10 Jahre
98,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
224,59
3 Monate
227,56
1 Jahr
213,01
3 Jahre
210,40
5 Jahre
186,54
10 Jahre
159,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,46 %	13,64 %	21,04 %	22,26 %	26,77 %	21,44 %
Maximaler Verlust	-4,77 %	-6,72 %	-12,19 %	-27,06 %	-43,04 %	-43,04 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	50,00 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	232,49	237,35	237,35	243,60	243,60	243,60
Tiefstkurs (in EUR)	221,41	216,92	177,67	144,20	99,81	98,78
Durchschnittspreis (in EUR)	224,59	227,56	213,01	210,40	186,54	159,25

Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+1,67 %
1 Jahr
+7,31 %
3 Jahre
+66,06 %
5 Jahre
+46,35 %
10 Jahre
+148,40 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+9,56 %
3 Jahre
+6,75 %
5 Jahre
+5,43 %
10 Jahre
-12,66 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+0,76 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2023
+8,89 %
2022
-9,18 %
2021
+34,10 %
2020
+2,07 %
2019
+31,86 %
2018
-8,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,67 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
+14,14 %
2 Jahre
+5,46 %
3 Jahre
+48,50 %
4 Jahre
+44,92 %
5 Jahre
+35,91 %
10 Jahre
+95,85 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,89 %	+1,67 %	+7,31 %	+66,06 %	+46,35 %	+148,40 %
Relativer Return	+1,17 %	+1,56 %	+9,56 %	+6,75 %	+5,43 %	-12,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,17 %	+0,52 %	+0,76 %	+0,18 %	+0,09 %	-0,11 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+8,89 %	-9,18 %	+34,10 %	+2,07 %	+31,86 %	-8,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,67 %	+0,12 %	+0,64 %	+0,35 %	+0,24 %	+0,32 %
Excess Return	+14,14 %	+5,46 %	+48,50 %	+44,92 %	+35,91 %	+95,85 %

FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Cybersecurity

Wasserstoff

Ratings zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Fondsstrategie zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Stammdaten zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD

Fondsprospekte zu FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.Pr.USD