FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - A USD DIS
- WKN
- A2QSN2
- ISIN
- IE00BMG7P694
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,529 USD |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,487 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,454 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 5,10 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 4,67 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,38 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,26 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 4,12 % |
Emera Aktie · WKN 918088 · ISIN CA2908761018 | 4,01 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 3,82 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,72 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 3,69 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 3,59 % |
| Summe: | 41,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 6.000,00 CNH | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 8.000,00 HKD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 AUD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - A USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen aus Dividenden und Zinsen bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada ('OECD G7') notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrieund Schwellenmarktländer notiert sind oder gehandelt werden (bei den Schwellenländern bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Stammdaten zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,940 USD -0,230 USD · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,230 USD · -0,24 % | 95,940 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 95,940 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 83,589 EUR -0,170 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 EUR · -0,20 % | 83,589 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 83,589 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,64 % | 17,77 % | 13,94 % | 15,01 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -8,45 % | -11,29 % | -24,33 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 108,55 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,63 | 85,56 | 83,68 | 77,18 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,51 | 93,67 | 90,73 | 91,26 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,68 % | +2,05 % | +13,72 % | +4,88 % | – | – |
| Relativer Return | +2,30 % | +4,37 % | -2,13 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,30 % | +1,44 % | -0,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,44 % | +7,26 % | -1,13 % | -1,71 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 % | +0,42 % | +0,23 % | +0,36 % | – | – |
| Excess Return | +17,69 % | +12,34 % | +11,19 % | +22,50 % | – | – |