Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,408 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,427 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,475 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 4,87 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,58 % |
WEST JAPAN RAILWAY Aktie · WKN 903186 · ISIN JP3659000008 | 3,49 % |
Snam Aktie · WKN 764545 · ISIN IT0003153415 | 3,46 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 3,33 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 3,14 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 3,02 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 2,91 % |
ELETROBRAS PRF'B' Aktie · WKN 899037 · ISIN BRELETACNPB7 | 2,66 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 2,57 % |
Summe: | 34,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. USD |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 8.000,00 HKD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen aus Dividenden und Zinsen bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada ('OECD G7') notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrieund Schwellenmarktländer notiert sind oder gehandelt werden (bei den Schwellenländern bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,280 USD +1,540 USD · +1,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,649 EUR +1,572 EUR · +1,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |