Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 5,29 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 5,10 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 5,08 % |
Public Service Enterprise Group Aktie · WKN 852070 · ISIN US7445731067 | 4,40 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,21 % |
TC Energy Corp Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 4,11 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 4,11 % |
APA GROUP STPLD. SECS. Aktie · WKN 577578 · ISIN AU000000APA1 | 3,79 % |
WEST JAPAN RAILWAY Aktie · WKN 903186 · ISIN JP3659000008 | 3,66 % |
Edison International Aktie · WKN 887629 · ISIN US2810201077 | 3,28 % |
Summe: | 43,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 GBP |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 8.000,00 HKD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,19 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen aus Dividenden und Zinsen bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada ('OECD G7') notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrieund Schwellenmarktländer notiert sind oder gehandelt werden (bei den Schwellenländern bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 80,970 GBP -1,490 GBP · -1,81 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,359 EUR -2,074 EUR · -2,17 % · unbekannt |