Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X EUR DIS H
- WKN
- A3DLAU
- ISIN
- IE00BN4N0S30
• KVG
95,530 EUR
-0,090 EUR-0,09 %
Geld
95,530 EUR
Brief
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Fondsvolumen
315,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,132 EUR |
02.09.2025 Ausschüttend | 0,072 EUR |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,425 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 4,94 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,64 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 4,39 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,30 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,29 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 4,19 % |
Emera Aktie · WKN 918088 · ISIN CA2908761018 | 4,13 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,92 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 3,64 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 3,42 % |
| Summe: | 41,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X EUR DIS H
Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Industrieländerunternehmen aus Infrastruktursektoren wie Versorgung, Verkehr, gemeinschaftliche und soziale Infrastruktur sowie Kommunikation. In geringerem Umfang kann der Fonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann auch ein begrenztes Engagement in infrastrukturbezogenen Immobilienfonds eingehen. Der Anlageverwalter stellt anhand einer Fundamentaldatenanalyse in einem Bottom-up-Prozess ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen zusammen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie lange existieren, vorhersehbare Cashflows bieten, eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen und aufgrund von hohen Marktzutrittsbarrieren von begrenztem Wettbewerb profitieren. Bevorzugt werden zudem Unternehmen, die in der Regel besser vor der Inflation geschützt sind.
Stammdaten zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Chu, Charles Hamieh, Shane Hurst ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen315,01 Mio. USD271,78 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,70 % | 8,43 % | 12,59 % | 13,16 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,97 % | -3,79 % | -8,49 % | -18,99 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,04 | 96,04 | 96,04 | 96,04 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,94 | 89,18 | 78,47 | 71,07 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,30 | 92,46 | 87,99 | 84,82 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,06 % | +3,80 % | +17,56 % | +21,46 % | – | – |
| Relativer Return | +2,28 % | +1,91 % | +12,06 % | -0,72 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,28 % | +0,63 % | +0,95 % | -0,02 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +22,69 % | -0,72 % | +0,24 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,29 % | +0,89 % | +0,35 % | – | – | – |
| Excess Return | +16,22 % | +24,25 % | +14,93 % | – | – | – |