Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Entergy Corp | 5,06 % |
National Grid PLC | 4,53 % |
Union Pacific Corp | 4,52 % |
EDP - Energias de Portugal SA | 4,38 % |
Crown Castle Inc | 4,35 % |
Dominion Energy Inc | 4,20 % |
Southern Co/The | 3,94 % |
American Tower Corp | 3,79 % |
Eversource Energy | 3,70 % |
West Japan Railway Co | 3,51 % |
Summe: | 41,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. USD |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 8.000,00 HKD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 1,23 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen aus Dividenden und Zinsen bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada ('OECD G7') notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrieund Schwellenmarktländer notiert sind oder gehandelt werden (bei den Schwellenländern bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,780 USD +1,100 USD · +1,21 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,127 EUR +0,748 EUR · +0,89 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |