FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X USD DIS
- WKN
- A2QSN9
- ISIN
- IE00BMG7PC59
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 90,335 EUR |
| Tief | 90,335 EUR |
| Vortag | 89,923 EUR |
| Eröffnung | 90,335 EUR |
| Jahreshoch | 90,431 EUR |
| Jahrestief | 81,061 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 1,148 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,425 USD |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,678 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 4,94 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 4,64 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 4,39 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,30 % |
Severn Trent Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72 | 4,29 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 4,19 % |
Emera Aktie · WKN 918088 · ISIN CA2908761018 | 4,13 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,92 % |
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024 | 3,64 % |
TC Energy Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 3,42 % |
| Summe: | 41,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 6.000,00 CNH | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 8.000,00 HKD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 AUD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 1.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X USD DIS
Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X USD DIS
Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Industrieländerunternehmen aus Infrastruktursektoren wie Versorgung, Verkehr, gemeinschaftliche und soziale Infrastruktur sowie Kommunikation. In geringerem Umfang kann der Fonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann auch ein begrenztes Engagement in infrastrukturbezogenen Immobilienfonds eingehen. Der Anlageverwalter stellt anhand einer Fundamentaldatenanalyse in einem Bottom-up-Prozess ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen zusammen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie lange existieren, vorhersehbare Cashflows bieten, eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen und aufgrund von hohen Marktzutrittsbarrieren von begrenztem Wettbewerb profitieren. Bevorzugt werden zudem Unternehmen, die in der Regel besser vor der Inflation geschützt sind.
Stammdaten zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,240 USD -0,080 USD · -0,08 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 USD · -0,08 % | 105,240 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,240 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 90,335 EUR +0,411 EUR · +0,46 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,411 EUR · +0,46 % | 90,335 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 90,335 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,32 % | 9,96 % | 13,22 % | 14,83 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,59 % | -2,59 % | -11,14 % | -23,67 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,91 | 106,91 | 106,91 | 109,95 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,72 | 100,50 | 88,79 | 79,48 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,77 | 104,07 | 98,06 | 94,71 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,17 % | +2,29 % | +10,72 % | -2,04 % | – | – |
| Relativer Return | -2,19 % | -0,65 % | -1,20 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,19 % | -0,22 % | -0,10 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,24 % | +8,09 % | -0,37 % | -1,01 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +0,77 % | +0,22 % | +0,44 % | – | – |
| Excess Return | +15,18 % | +23,18 % | +10,19 % | +27,40 % | – | – |