Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - X1 MD DIS
- WKN
- A2PHV8
- ISIN
- LU1976912045
•
10,914 EUR
+0,034 EUR+0,31 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
184,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,270 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - X1 MD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CEMEX MATER. 2025 REGS | 3,25 % |
BBVA USA DL-NOTES 2006(26) Anleihe · WKN A0UA2H · ISIN US20449EEE23 | 2,48 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18WQR · ISIN US345397XU23 | 2,27 % |
| NOMURA HLDGS 2027 FLR Anleihe · WKN A3L009 · ISIN US65535HBQ11 | 2,23 % |
| SANTAN.HLDGS 22/26 FLR | 1,91 % |
| GOLDE 5.556% 37 | 1,90 % |
Nationwide Building Society DL-Med.-Term Nts 2016(26) 144A Anleihe · WKN A1855N · ISIN US63859WAE93 | 1,88 % |
Doha Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KN06 · ISIN XS2325727100 | 1,85 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KK9Q · ISIN US46647PBW59 | 1,85 % |
| BPCE S.A. 2027 MTN 144A Anleihe · WKN A19Q0V · ISIN US05583JAC62 | 1,85 % |
| Summe: | 21,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - X1 MD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - X1 MD DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - X1 MD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterD. Callahan, F. Helly
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen184,51 Mio. USD159,88 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - X1 MD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 % | 0,38 % | 0,46 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,05 % | -0,21 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,53 | 12,53 | 12,53 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,49 | 12,37 | 11,96 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,51 | 12,46 | 12,24 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - X1 MD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,23 % | +1,80 % | -0,60 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,23 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,87 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,71 % | – | – | – | – | – |