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LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

WKN: A116TZ
A116TZ

ISIN: LU1081198886
LU1081198886

KVG: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A116TZ
A116TZ

KVG: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU1081198886
LU1081198886

05.12.2024, 08:00:00 •

10,060 EUR

-0,070 EUR-0,69 %

Geld

10,060 EUR

Brief

10,060 EUR

Fondsvolumen

148,01 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,33 %
Laufende Kosten	0,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.11.2024 Ausschüttend	0,450 USD
27.11.2023 Ausschüttend	0,380 USD
25.11.2022 Ausschüttend	0,200 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Wertpapiername	Anteil
HCOB IS 22/24	3,91 %
FIRST ABU DHABI BK FRN SNR EMTN 07/2025 USD Anleihe · ISIN XS2202830381 ·	3,46 %
KBC IFIMA 05/25 FLR MTN Anleihe · WKN A0DXN2 · ISIN XS0210976329	3,43 %
BBVA USA DL-NOTES 2006(26) Anleihe · WKN A0UA2H · ISIN US20449EEE23	2,71 %
BPCE S.A. DL-Non-Pref.MTN 20(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R1B · ISIN US05584KAG31	2,71 %
BANK 8.25% 24	2,31 %
SPRINT SP.II/III 2029 A1 Anleihe · WKN A19X52 · ISIN US85208NAD21	2,29 %
APEX CRED FRN 35	2,22 %
CITIZENS BK 22/25 FLR	2,09 %
HSBC HLDGS 19/25 FLR	2,06 %
Summe:	27,19 %

Stand: 31.07.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1081198886 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,52 %	nein	3.000,00 EUR
LU1577897835	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,37 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1081198704	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	3.000,00 EUR
LU1081198530	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,41 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1081198613	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,40 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1081198969	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	3.000,00 EUR
LU1081199348	USD	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	–
LU1976911823	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,35 %	nein	3.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer

Stand: 31.10.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.

Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Callahan, F. Helly
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
148,01 Mio. USD139,83 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,648 USD +0,001 USD · +0,00 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 USD · +0,00 %	10,648 USD 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,648 USD 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,060 EUR -0,070 EUR · -0,69 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,69 %	10,060 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,060 EUR 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Volatilität: 1 Monat
0,44 %
3 Monate
0,42 %
1 Jahr
0,38 %
3 Jahre
0,55 %
5 Jahre
0,60 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-1,26 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,08
3 Monate
11,08
1 Jahr
11,08
3 Jahre
11,08
5 Jahre
11,08
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,63
3 Monate
10,63
1 Jahr
10,47
3 Jahre
10,25
5 Jahre
10,25
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,95
3 Monate
10,99
1 Jahr
10,79
3 Jahre
10,58
5 Jahre
10,61
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,44 %	0,42 %	0,38 %	0,55 %	0,60 %	–
Maximaler Verlust	-0,03 %	-0,07 %	-0,07 %	-1,15 %	-1,26 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,56 %	78,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,63	10,63	10,47	10,25	10,25	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,95	10,99	10,79	10,58	10,61	–

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,91 %
3 Monate
+6,68 %
1 Jahr
+9,33 %
3 Jahre
+20,28 %
5 Jahre
+20,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,78 %
2023
+2,61 %
2022
+6,32 %
2021
+7,84 %
2020
-6,29 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+5,88 %
2 Jahre
+12,94 %
3 Jahre
+7,74 %
4 Jahre
+5,36 %
5 Jahre
+5,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,23 %
2 Jahre
+12,86 %
3 Jahre
+13,17 %
4 Jahre
+13,84 %
5 Jahre
+16,16 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,91 %	+6,68 %	+9,33 %	+20,28 %	+20,93 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,78 %	+2,61 %	+6,32 %	+7,84 %	-6,29 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+5,88 %	+12,94 %	+7,74 %	+5,36 %	+5,08 %	–
Excess Return	+2,23 %	+12,86 %	+13,17 %	+13,84 %	+16,16 %	–

LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - MD DIS