Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,450 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,380 USD |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,200 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HCOB IS 22/24 | 3,91 % |
FIRST ABU DHABI BK FRN SNR EMTN 07/2025 USD Anleihe · ISIN XS2202830381 · | 3,46 % |
KBC IFIMA 05/25 FLR MTN Anleihe · WKN A0DXN2 · ISIN XS0210976329 | 3,43 % |
BBVA USA DL-NOTES 2006(26) Anleihe · WKN A0UA2H · ISIN US20449EEE23 | 2,71 % |
BPCE S.A. DL-Non-Pref.MTN 20(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R1B · ISIN US05584KAG31 | 2,71 % |
BANK 8.25% 24 | 2,31 % |
SPRINT SP.II/III 2029 A1 Anleihe · WKN A19X52 · ISIN US85208NAD21 | 2,29 % |
APEX CRED FRN 35 | 2,22 % |
CITIZENS BK 22/25 FLR | 2,09 % |
HSBC HLDGS 19/25 FLR | 2,06 % |
Summe: | 27,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 3.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,648 USD +0,001 USD · +0,00 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,060 EUR -0,070 EUR · -0,69 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |