LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - ND DIS
- WKN
- A116TX
- ISIN
- LU1081198613
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.11.2024 Ausschüttend | 0,470 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,400 USD |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,220 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - ND DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CEMEX MATER. 2025 REGS Anleihe · WKN A0LMHC · ISIN USU7665RAA69 | 3,15 % |
FIRST ABU DHABI BK FRN SNR EMTN 07/2025 USD Anleihe · ISIN XS2202830381 · | 3,12 % |
BBVA USA DL-NOTES 2006(26) Anleihe · WKN A0UA2H · ISIN US20449EEE23 | 2,48 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18WQR · ISIN US345397XU23 | 2,21 % |
| GBL 0% CP 25 | 2,10 % |
| SANTAN.HLDGS 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K9C5 · ISIN US80282KBE55 | 1,92 % |
| GOLDE 5.556% 37 | 1,89 % |
Nationwide Building Society DL-Med.-Term Nts 2016(26) 144A Anleihe · WKN A1855N · ISIN US63859WAE93 | 1,87 % |
Doha Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KN06 · ISIN XS2325727100 | 1,82 % |
| BPCE S.A. 2027 MTN 144A Anleihe · WKN A19Q0V · ISIN US05583JAC62 | 1,81 % |
| Summe: | 22,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | 3.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - ND DIS
Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - ND DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - ND DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,112 USD +0,007 USD · +0,06 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,007 USD · +0,06 % | 11,112 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,112 USD 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,656 EUR -0,055 EUR · -0,57 % 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,055 EUR · -0,57 % | 9,656 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,656 EUR 11.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - ND DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,53 % | 0,62 % | 0,46 % | 0,53 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,21 % | -0,21 % | -0,46 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,11 | 11,11 | 11,29 | 11,29 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,05 | 10,98 | 10,82 | 10,43 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,08 | 11,04 | 11,06 | 10,83 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - ND DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,94 % | -4,06 % | -1,60 % | +6,00 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,06 % | +12,97 % | +2,73 % | +6,44 % | +7,96 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,30 % | +7,88 % | +7,48 % | +8,40 % | – | – |
| Excess Return | +1,98 % | +7,19 % | +12,62 % | +18,32 % | – | – |