Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - PA ACC
- WKN
- A116T0
- ISIN
- LU1081198969
•
10,761 EUR
-0,038 EUR-0,35 %
Geld
10,761 EUR
Brief
10,761 EUR
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Fondsvolumen
207,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - PA ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BARCLAYS 19/UND. FLR | 2,70 % |
Blackstone Private Credit Fund DL-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3K8ME · ISIN US09261HAK32 | 1,98 % |
| BBVA USA 2026 | 1,97 % |
| TORO 5.34360% 26 Anleihe · ISIN US89114XC431 · | 1,97 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KP9N · ISIN XS2337067792 | 1,93 % |
| FORD MOTOR CRED. 2026 | 1,82 % |
| APEX CRED FRN 38 | 1,68 % |
Société Générale S.A. DL-FLR N-Pf.MTN 24(27/28)Reg.S Anleihe · WKN A3LTEE · ISIN US83368TBU16 | 1,53 % |
American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4D77Q · ISIN US02665WFW64 | 1,52 % |
| TANN 5% 27 Anleihe · ISIN XS3121315447 · | 1,52 % |
| Summe: | 18,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - PA ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - PA ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Stammdaten zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - PA ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterD. Callahan, F. Helly
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen207,45 Mio. USD177,46 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - PA ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,80 % | 0,51 % | 0,44 % | 0,43 % | 0,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,21 % | -0,21 % | -0,22 % | -1,51 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | 12,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,62 | 12,57 | 12,13 | 10,94 | 10,66 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,63 | 12,62 | 12,44 | 11,85 | 11,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Ultra Low Duration (USD) - PA ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,79 % | -0,07 % | +0,20 % | +7,78 % | +19,26 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,95 % | -7,76 % | +12,49 % | +2,32 % | +6,07 % | +7,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,35 % | +5,20 % | +6,08 % | +9,98 % | +5,95 % | – |
| Excess Return | +2,38 % | +4,74 % | +8,58 % | +21,50 % | +18,97 % | – |