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Aktienfonds • Aktien International

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ah ­­CHF D­­IS H

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
WKN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN
•
146,474 EUR
-0,566 EUR-0,39 %
Geld
146,474 EUR
Brief
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Fondsvolumen
752,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
146,47  –  146,47 EUR
52-Wochen-Spanne
121,28  –  150,70 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
146,474 EUR
Tief
146,474 EUR
Vortag
147,040 EUR
Eröffnung
146,474 EUR
Jahreshoch
150,698 EUR
Jahrestief
121,282 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten0,02 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ah ­­CHF D­­IS H

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,03 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
4,57 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,63 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
3,51 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
2,93 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,80 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
2,40 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,35 %
Motorola Solutions
Aktie · WKN A0YHMA · ISIN US6200763075
2,35 %
Fortinet
Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091
2,13 %
Summe:31,70 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1649332530
(dieser Fonds)
CHFAusschüttend5,00 %0,02 %nein–
LU1649332704
EURAusschüttend5,00 %0,02 %nein–
LU1649332456
USDAusschüttend5,00 %0,02 %nein–
LU1649332969
CHFThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU1649333181
EURThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU1728555472
SGDThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU1649332886
USDThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU1649333348
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1649333777
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1649333264
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU1687713633
CHFAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1687713559
EURAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1870219364
GBPAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 GBP
LU1649334312
USDAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU1649334072
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1649334239
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1649333934
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU2198851300
EURAusschüttend5,00 %0,01 %nein–
LU1649334668
USDAusschüttend5,00 %0,01 %nein–
LU1649334403
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU1649334825
USDThesaurierend5,00 %0,11 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Batterien

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Luxusgüter

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Cybersecurity

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ah ­­CHF D­­IS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ah ­­CHF D­­IS H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ah ­­CHF D­­IS H

  • KVG
    Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bank Julius Bär & Co. AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    752,94 Mio. USD654,45 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–137,780 CHF
-0,040 CHF ·
-0,03 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,040 CHF ·
-0,03 %		137,780 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
137,780 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–146,474 EUR
-0,566 EUR ·
-0,39 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,566 EUR ·
-0,39 %		146,474 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
146,474 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ah ­­CHF D­­IS H

Volatilität
1 Monat
12,34 %
3 Monate
27,53 %
1 Jahr
18,88 %
3 Jahre
17,63 %
5 Jahre
17,81 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-14,93 %
1 Jahr
-19,42 %
3 Jahre
-19,42 %
5 Jahre
-31,71 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,18
3 Monate
137,18
1 Jahr
140,69
3 Jahre
140,69
5 Jahre
150,67
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
129,69
3 Monate
113,37
1 Jahr
113,37
3 Jahre
102,90
5 Jahre
98,15
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
134,48
3 Monate
128,24
1 Jahr
133,10
3 Jahre
121,74
5 Jahre
124,74
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,34 %27,53 %18,88 %17,63 %17,81 %–
Maximaler Verlust-2,09 %-14,93 %-19,42 %-19,42 %-31,71 %–
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %63,33 %–
Höchstkurs (in EUR)137,18137,18140,69140,69150,67–
Tiefstkurs (in EUR)129,69113,37113,37102,9098,15–
Durchschnittspreis (in EUR)134,48128,24133,10121,74124,74–

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ah ­­CHF D­­IS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,24 %
3 Monate
+7,72 %
1 Jahr
+6,97 %
3 Jahre
+22,36 %
5 Jahre
+56,25 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+7,55 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-11,99 %
5 Jahre
-16,95 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+2,46 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+3,99 %
2024
+10,37 %
2023
+17,36 %
2022
-24,07 %
2021
+26,02 %
2020
+20,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
+16,18 %
3 Jahre
+8,44 %
4 Jahre
+3,67 %
5 Jahre
+35,60 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,24 %+7,72 %+6,97 %+22,36 %+56,25 %–
Relativer Return+0,04 %+7,55 %-1,30 %-11,99 %-16,95 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,04 %+2,46 %-0,11 %-0,35 %-0,31 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,99 %+10,37 %+17,36 %-24,07 %+26,02 %+20,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,02 %+0,47 %+0,15 %+0,05 %+0,36 %–
Excess Return-0,42 %+16,18 %+8,44 %+3,67 %+35,60 %–
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