Aktienfonds • Aktien International

Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

WKN A2JPF6

ISIN LU1649334825

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

WKN A2JPF6

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN LU1649334825

29.09.2023, 08:00:00 •

128,437 EUR

-0,118 EUR-0,09 %

Geld

128,437 EUR

Brief

128,437 EUR

Fondsvolumen

799,32 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,00 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,29 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	5,06 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	4,20 %
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023	2,74 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,62 %
Corteva Aktie · WKN A2PKRR · ISIN US22052L1044	2,31 %
Booz Allen Hamilton A Aktie · WKN A1C599 · ISIN US0995021062	2,26 %
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076	2,23 %
TSMC Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	2,14 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,05 %
Summe:	30,90 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1649334825 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,00 %	nein	–
LU1649332530	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649332704	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649332456	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649332969	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649333181	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1728555472	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649332886	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649333348	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1649333777	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1649333264	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1687713633	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1687713559	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1870219364	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU1649334312	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1649334072	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1649334239	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	500.000,00 USD
LU1649333934	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU2198851300	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649334668	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649334403	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Das Ziel des Fonds ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung.

Stammdaten zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
799,32 Mio. USD756,79 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Juni 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,770 USD -0,010 USD · -0,01 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 USD · -0,01 %	135,770 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	135,770 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	128,437 EUR -0,118 EUR · -0,09 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,118 EUR · -0,09 %	128,437 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	128,437 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Volatilität: 1 Monat
11,95 %
3 Monate
11,90 %
1 Jahr
16,72 %
3 Jahre
18,17 %
5 Jahre
20,49 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,80 %
3 Monate
-9,17 %
1 Jahr
-9,17 %
3 Jahre
-29,04 %
5 Jahre
-30,81 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
142,84
3 Monate
148,15
1 Jahr
148,15
3 Jahre
170,97
5 Jahre
170,97
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
134,56
3 Monate
134,56
1 Jahr
121,32
3 Jahre
119,83
5 Jahre
78,68
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
139,78
3 Monate
142,10
1 Jahr
135,99
3 Jahre
143,66
5 Jahre
126,79
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,95 %	11,90 %	16,72 %	18,17 %	20,49 %	–
Maximaler Verlust	-5,80 %	-9,17 %	-9,17 %	-29,04 %	-30,81 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	142,84	148,15	148,15	170,97	170,97	–
Tiefstkurs (in EUR)	134,56	134,56	121,32	119,83	78,68	–
Durchschnittspreis (in EUR)	139,78	142,10	135,99	143,66	126,79	–

Performance-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
+23,77 %
5 Jahre
+44,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
-10,29 %
3 Jahre
-12,78 %
5 Jahre
-9,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,32 %
2022
-18,88 %
2021
+33,62 %
2020
+14,89 %
2019
+29,78 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,82 %
2 Jahre
-12,81 %
3 Jahre
+13,39 %
4 Jahre
+39,59 %
5 Jahre
+33,43 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,61 %	-0,76 %	-1,26 %	+23,77 %	+44,89 %	–
Relativer Return	-0,54 %	-2,14 %	-10,29 %	-12,78 %	-9,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	-0,72 %	-0,90 %	-0,38 %	-0,17 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,32 %	-18,88 %	+33,62 %	+14,89 %	+29,78 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	-0,33 %	+0,24 %	+0,41 %	+0,29 %	–
Excess Return	+4,82 %	-12,81 %	+13,39 %	+39,59 %	+33,43 %	–

Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Eq­­.Next­­ G.Z ­­USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Eq­­.Next­­ G.Z ­­USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Eq­­.Next­­ G.Z ­­USD

Fondsstrategie zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Eq­­.Next­­ G.Z ­­USD

Stammdaten zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Eq­­.Next­­ G.Z ­­USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Eq­­.Next­­ G.Z ­­USD

Performance-Kennzahlen zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.Eq­­.Next­­ G.Z ­­USD

Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Top Holdings zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Ratings zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Fondsstrategie zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Stammdaten zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Risiko-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD

Performance-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Eq.Next G.Z USD