Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,01 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,62 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,05 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,21 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,98 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,58 % |
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076 | 2,23 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 2,15 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,13 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,06 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,06 % |
Summe: | 30,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 160,540 USD -0,260 USD · -0,16 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 151,163 EUR -0,181 EUR · -0,12 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |