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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - K USD ACC

WKN: A2JDV5

ISIN: LU1649333934

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A2JDV5

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1649333934

16.04.2024, 08:00:00 •

151,163 EUR

-0,181 EUR-0,12 %

Geld

151,163 EUR

Brief

151,163 EUR

Fondsvolumen

870,28 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,01 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,01 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - K USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,62 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	5,05 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	3,21 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,98 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,58 %
Synopsys Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076	2,23 %
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021	2,15 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,13 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,06 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	2,06 %
Summe:	30,07 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1649333934 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1649332530	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649332704	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649332456	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649332969	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649333181	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1728555472	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649332886	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU1649333348	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1649333777	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1649333264	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1687713633	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1687713559	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 EUR
LU1870219364	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU1649334312	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU1649334072	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 CHF
LU1649334239	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	500.000,00 USD
LU2198851300	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649334668	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649334403	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,01 %	nein	–
LU1649334825	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - K USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - K USD ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - K USD ACC

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
870,28 Mio. USD805,57 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
23. Februar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	160,540 USD -0,260 USD · -0,16 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,260 USD · -0,16 %	160,540 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	160,540 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	151,163 EUR -0,181 EUR · -0,12 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,181 EUR · -0,12 %	151,163 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	151,163 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - K USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,48 %
3 Monate
14,22 %
1 Jahr
12,89 %
3 Jahre
17,78 %
5 Jahre
20,02 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,02 %
3 Monate
-3,02 %
1 Jahr
-11,97 %
3 Jahre
-29,51 %
5 Jahre
-30,88 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
167,64
3 Monate
167,64
1 Jahr
167,64
3 Jahre
171,07
5 Jahre
171,07
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
162,57
3 Monate
146,61
1 Jahr
128,76
3 Jahre
120,58
5 Jahre
79,91
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
165,22
3 Monate
160,35
1 Jahr
144,22
3 Jahre
145,84
5 Jahre
133,38
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,48 %	14,22 %	12,89 %	17,78 %	20,02 %	–
Maximaler Verlust	-3,02 %	-3,02 %	-11,97 %	-29,51 %	-30,88 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	167,64	167,64	167,64	171,07	171,07	–
Tiefstkurs (in EUR)	162,57	146,61	128,76	120,58	79,91	–
Durchschnittspreis (in EUR)	165,22	160,35	144,22	145,84	133,38	–

Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - K USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+12,86 %
1 Jahr
+24,34 %
3 Jahre
+23,33 %
5 Jahre
+71,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
+3,15 %
1 Jahr
-1,70 %
3 Jahre
-10,10 %
5 Jahre
-6,27 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,21 %
2023
+12,52 %
2022
-19,56 %
2021
+32,49 %
2020
+13,91 %
2019
+28,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,64 %
2 Jahre
+6,17 %
3 Jahre
+11,59 %
4 Jahre
+67,61 %
5 Jahre
+63,08 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,48 %	+12,86 %	+24,34 %	+23,33 %	+71,61 %	–
Relativer Return	-1,06 %	+3,15 %	-1,70 %	-10,10 %	-6,27 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,06 %	+1,04 %	-0,14 %	-0,30 %	-0,11 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,21 %	+12,52 %	-19,56 %	+32,49 %	+13,91 %	+28,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,29 %	+0,16 %	+0,21 %	+0,77 %	+0,52 %	–
Excess Return	+16,64 %	+6,17 %	+11,59 %	+67,61 %	+63,08 %	–

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- K U­­SD AC­­C

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- K U­­SD AC­­C

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- K U­­SD AC­­C

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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