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Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Kh ­­EUR A­­CC H

WKN
Emittent
GAM (Luxembourg) S.A.
ISIN
KVG
138,210 EUR
-1,530 EUR-1,09 %
Geld
138,210 EUR
Brief
138,210 EUR
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Fondsvolumen
870,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Kh ­­EUR A­­CC H

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,62 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
5,05 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
3,21 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,98 %
Adobe Systems
Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012
2,58 %
Synopsys
Aktie · WKN 883703 · ISIN US8716071076
2,23 %
ServiceNow
Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021
2,15 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
2,13 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,06 %
Schneider Electric
Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972
2,06 %
Summe:30,07 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Kh ­­EUR A­­CC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Kh ­­EUR A­­CC H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Kh ­­EUR A­­CC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    870,28 Mio. USD805,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Kh ­­EUR A­­CC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Kh ­­EUR A­­CC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - Kh EUR ACC H