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Aktienfonds • Aktien International

Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ch ­­CHF A­­CC H

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
WKN
KVG
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
ISIN
•
158,365 EUR
+0,100 EUR+0,06 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
769,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 158.264604 to 158.264604.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    0,00 %
    1 Monat

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    6 Monate

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    0,00 %
    1 Jahr

  • Chart

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
158,36  –  158,36 EUR
52-Wochen-Spanne
127,86  –  159,36 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
158,365 EUR
Tief
158,365 EUR
Vortag
158,265 EUR
Eröffnung
158,365 EUR
Jahreshoch
159,359 EUR
Jahrestief
127,864 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,01 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ch ­­CHF A­­CC H

WertpapiernameAnteil
MICROSOFT ORD5,67 %
NVIDIA ORD3,71 %
META PLATFORMS CL A ORD3,44 %
AMAZON COM ORD3,30 %
ALPHABET CL A ORD2,76 %
SERVICENOW ORD2,53 %
MASTERCARD CL A ORD2,37 %
MOTOROLA SOLUTIONS ORD2,17 %
SAFRAN ORD2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD2,14 %
Summe:30,24 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU1649333348
(dieser Fonds)
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1649332530
CHFAusschüttend5,00 %0,02 %nein–
LU1649332704
EURAusschüttend5,00 %0,02 %nein–
LU1649332456
USDAusschüttend5,00 %0,02 %nein–
LU1649332969
CHFThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU1649333181
EURThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU1728555472
SGDThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU1649332886
USDThesaurierend5,00 %0,02 %nein–
LU1649333777
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1649333264
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU1687713633
CHFAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1687713559
EURAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1870219364
GBPAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 GBP
LU1649334312
USDAusschüttend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU1649334072
CHFThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 CHF
LU1649334239
EURThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 EUR
LU1649333934
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein500.000,00 USD
LU2198851300
EURAusschüttend5,00 %0,01 %nein–
LU1649334668
USDAusschüttend5,00 %0,01 %nein–
LU1649334403
USDThesaurierend5,00 %0,01 %nein–
LU1649334825
USDThesaurierend5,00 %0,11 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ch ­­CHF A­­CC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ch ­­CHF A­­CC H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung.

Stammdaten zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ch ­­CHF A­­CC H

  • KVG
    Carne Global Fund Managers (Luxembourg) SA
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bank Julius Bär & Co. AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    769,44 Mio. USD651,71 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–148,060 CHF
+0,370 CHF ·
+0,25 %
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,370 CHF ·
+0,25 %		148,060 CHF
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
148,060 CHF
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–158,365 EUR
+0,100 EUR ·
+0,06 %
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,100 EUR ·
+0,06 %		158,365 EUR
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
158,365 EUR
24.07.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ch ­­CHF A­­CC H

Volatilität
1 Monat
11,56 %
3 Monate
13,46 %
1 Jahr
18,94 %
3 Jahre
16,91 %
5 Jahre
17,60 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,60 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
-19,29 %
3 Jahre
-19,29 %
5 Jahre
-31,30 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
148,47
3 Monate
148,47
1 Jahr
148,47
3 Jahre
148,47
5 Jahre
155,03
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
142,11
3 Monate
129,03
1 Jahr
119,52
3 Jahre
106,50
5 Jahre
106,50
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
146,73
3 Monate
143,12
1 Jahr
140,48
3 Jahre
128,22
5 Jahre
130,28
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,56 %13,46 %18,94 %16,91 %17,60 %–
Maximaler Verlust-1,60 %-2,50 %-19,29 %-19,29 %-31,30 %–
Positive Monate100,00 %100,00 %50,00 %58,33 %58,33 %–
Höchstkurs (in EUR)148,47148,47148,47148,47155,03–
Tiefstkurs (in EUR)142,11129,03119,52106,50106,50–
Durchschnittspreis (in EUR)146,73143,12140,48128,22130,28–

Performance-Kennzahlen zu Multi­­coope­­ratio­­n SIC­­AV - ­­Juliu­­s Bae­­r Equ­­ity N­­ext G­­enera­­tion ­­- Ch ­­CHF A­­CC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,97 %
3 Monate
+12,94 %
1 Jahr
+11,01 %
3 Jahre
+27,75 %
5 Jahre
+54,81 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
-10,58 %
5 Jahre
-21,19 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+6,45 %
2024
+11,21 %
2023
+18,22 %
2022
-23,51 %
2021
+26,95 %
2020
+21,59 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+15,46 %
3 Jahre
+19,83 %
4 Jahre
+4,25 %
5 Jahre
+34,49 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,97 %+12,94 %+11,01 %+27,75 %+54,81 %–
Relativer Return+1,02 %+2,13 %+0,69 %-10,58 %-21,19 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,02 %+0,71 %+0,06 %-0,31 %-0,40 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+6,45 %+11,21 %+18,22 %-23,51 %+26,95 %+21,59 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,09 %+0,45 %+0,36 %+0,06 %+0,35 %–
Excess Return+1,63 %+15,46 %+19,83 %+4,25 %+34,49 %–
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