Aktienfonds • Aktien International
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - Bh CHF ACC H
- WKN
- A2JDV0
- ISIN
- LU1649332969
•
151,007 EUR
+0,619 EUR+0,41 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
769,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - Bh CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,24 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,95 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,21 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,66 % |
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 3,08 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 2,40 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,37 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 2,33 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 2,15 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 2,09 % |
| Summe: | 34,48 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - Bh CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - Bh CHF ACC H
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3 Regelung bis zu 49% des Vermögens betragen können. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - Bh CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBank Julius Bär & Co. AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen769,05 Mio. USD653,74 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - Bh CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,94 % | 10,97 % | 17,55 % | 15,31 % | 17,19 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,94 % | -3,94 % | -19,42 % | -19,42 % | -31,71 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 143,25 | 150,69 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,60 | 135,76 | 113,38 | 104,05 | 102,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 140,36 | 139,25 | 135,59 | 125,27 | 127,27 | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation - Bh CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | +3,81 % | +2,10 % | +31,12 % | +40,49 % | – |
| Relativer Return | -2,16 % | -3,32 % | -6,07 % | -15,62 % | -29,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,16 % | -1,12 % | -0,52 % | -0,47 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,35 % | +10,38 % | +17,36 % | -24,07 % | +26,01 % | +20,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,66 % | +0,36 % | -0,02 % | +0,24 % | – |
| Excess Return | -1,13 % | +22,54 % | +18,16 % | -1,54 % | +22,36 % | – |