Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - N EUR ACC
- WKN
- A1T9CC
- ISIN
- LU0912202297
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - N EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FISERV ORD | 3,35 % |
| ORACLE ORD | 3,02 % |
| SIEMENS N ORD | 2,87 % |
| CHARLES SCHWAB ORD | 2,74 % |
| THALES ORD | 2,47 % |
| ING GROEP ORD | 2,44 % |
| AXA ORD | 2,42 % |
| MARKEL GROUP ORD | 2,29 % |
| EXXON MOBIL ORD | 2,25 % |
| SANOFI ORD | 2,17 % |
| Summe: | 26,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,03 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 CHF | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,01 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,09 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - N EUR ACC
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - N EUR ACC
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien, die nach seiner Einschätzung stark unterbewertet sind und ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien weltweit. Er legt dabei einen Fokus auf solche Aktien, die nach seiner Einschätzung ein hohes Potential zum Erzielen eines Kapitalgewinnes aufweisen. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - N EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 201,190 EUR +0,200 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,10 % | 201,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 201,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - N EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,68 % | 19,53 % | 12,84 % | 11,64 % | 11,96 % | 13,56 % |
| Maximaler Verlust | -2,38 % | -13,42 % | -15,64 % | -15,64 % | -15,64 % | -31,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 203,37 | 207,49 | 212,95 | 212,95 | 212,95 | 212,95 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 197,25 | 179,65 | 179,65 | 147,66 | 109,65 | 93,38 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 200,61 | 197,03 | 197,43 | 177,75 | 163,81 | 139,50 |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value - N EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | -0,11 % | +7,03 % | +31,22 % | +74,38 % | +79,78 % |
| Relativer Return | +0,56 % | -2,68 % | +0,21 % | -12,99 % | -10,17 % | -33,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,56 % | -0,90 % | +0,02 % | -0,39 % | -0,18 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,69 % | +13,22 % | +11,92 % | -2,33 % | +26,58 % | -3,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,67 % | +0,66 % | +0,69 % | +1,02 % | +0,39 % |
| Excess Return | +3,91 % | +15,43 % | +25,64 % | +36,12 % | +77,03 % | +72,14 % |