MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP AC...

Fonds
209,575 EUR +0,55 +0,26% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A0M7LL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B28XD724 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 209,575 ( n.a. ) Eröffnung 209,57 Hoch / Tief (heute) 209,57 / 209,57 Fondsvolumen 1,53 Mrd. USD (Stand: 17.10.2019)
Geld 209,575 ( n.a. ) Vortag 209,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,57 / 183,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,18% / +7,05%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 209,57 EUR +0,55 +0,26% 18.10. 08:00:00 209,575 / 209,575
KAG (GBP) 180,73 GBP -0,04 -0,02% 18.10. 08:00:00 180,730 / 180,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,18% +5,30% +6,35% +13,71% +7,11% +81,92%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +13,41% -6,07% +0,73% -5,39% +4,60% +8,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,77 +1,27 +1,30 +0,99 +1,55
Excess Return +4,94% +4,31% +10,53% +18,14% +17,89% +69,65%

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 2,46% 3,16% 2,70% 3,40% 3,44%
max. Verlust -0,90% -1,00% -4,35% -6,01% -7,74% -8,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,26% +1,27% +1,69% +1,69% +3,46% +3,46%
1-Monats-Tief -0,26% -0,35% -1,78% -1,78% -3,64% -3,64%
Höchstkurs 181,41 181,41 181,41 181,41 181,41 181,41
Tiefstkurs 179,77 178,10 165,06 162,22 147,30 105,21
Durchschnittspreis 180,62 179,98 175,50 172,63 166,33 150,04

Fondsstrategie zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf US-Dollar und werden von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.

Fondsprospekte zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Comeaux, B. Petermann
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,07%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,54% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,20% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
1,15% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,08% CRC Escrow Issuer LLC / CRC Finco Inc 5,25% 15.10.2025
1,00% UPC Holding BV 5,5% 15.01.2028
0,99% NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc 7,75% 15.12.2025
0,91% DaVita Inc 5,125% 15.07.2024
0,91% Altice Financing SA 6,625% 15.02.2023
0,88% CSC Holdings LLC 10,875% 15.10.2025
0,87% Molina Healthcare Inc 5,375% 15.11.2022
Stand: 31.08.2019

Ratings zu MUZINICH AMERICAYIELD FUND - A GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
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