Muzinich Americayield Fund - R CHF DIS H
- WKN
- A1JVGB
- ISIN
- IE00B68P5T22
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 72,155 EUR |
| Tief | 72,155 EUR |
| Vortag | 72,272 EUR |
| Eröffnung | 72,155 EUR |
| Jahreshoch | 72,432 EUR |
| Jahrestief | 65,548 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.06.2024 Ausschüttend | 1,722 CHF |
01.12.2023 Ausschüttend | 1,503 CHF |
01.06.2023 Ausschüttend | 1,499 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Muzinich Americayield Fund - R CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CCO HLD/CAP. 20/31 144A Anleihe · WKN A28ZV2 · ISIN US1248EPCK74 | 1,12 % |
| ROCKET SOFTW 24/28 144A Anleihe · WKN A3LXRC · ISIN US77314EAB48 | 1,01 % |
| ALLIA.INT/CO 23/31 144A Anleihe · WKN A3LSAW · ISIN US01883LAF04 | 1,01 % |
| HARV.MIDSTR. 20/28 144A Anleihe · WKN A28063 · ISIN US417558AA18 | 0,99 % |
| HOME PT CAP. 21/26 144A Anleihe · WKN A287T4 · ISIN US43734LAA44 | 0,98 % |
| TALL.E.P./F. 20/30 144A Anleihe · WKN A286ZH · ISIN US87470LAJ08 | 0,96 % |
| CP/EAST.PA 21/29 144A Anleihe · WKN A3KW8Y · ISIN US13806CAA09 | 0,91 % |
| KENNEDY-WI. 21/31 Anleihe · WKN A3KLFJ · ISIN US489399AM73 | 0,89 % |
| UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 0,81 % |
| AQU.INS.HO./ 24/29 144A Anleihe · WKN A3L5DE · ISIN US00188QAA40 | 0,80 % |
| Summe: | 9,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 CHF |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Muzinich Americayield Fund - R CHF DIS H
Fondsstrategie zu Muzinich Americayield Fund - R CHF DIS H
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Stammdaten zu Muzinich Americayield Fund - R CHF DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 67,277 CHF +0,047 CHF · +0,07 % 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,047 CHF · +0,07 % | 67,277 CHF 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 67,277 CHF 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 72,155 EUR -0,117 EUR · -0,16 % 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | -0,117 EUR · -0,16 % | 72,155 EUR 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 72,155 EUR 27.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Muzinich Americayield Fund - R CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,46 % | 2,07 % | 4,65 % | 5,88 % | 7,26 % | 5,76 % |
| Maximaler Verlust | -0,55 % | -1,49 % | -2,82 % | -17,33 % | -19,48 % | -19,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 67,31 | 67,82 | 67,82 | 82,54 | 84,83 | 101,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 66,81 | 66,81 | 65,70 | 64,16 | 64,16 | 64,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 67,06 | 67,29 | 66,96 | 69,25 | 74,41 | 82,59 |
Performance-Kennzahlen zu Muzinich Americayield Fund - R CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +0,89 % | +9,65 % | +5,05 % | +16,95 % | +35,10 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +12,14 % | -10,74 % | +6,67 % | +4,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,19 % | -0,44 % | -0,07 % | +0,02 % | -0,03 % |
| Excess Return | +2,52 % | +1,96 % | -7,69 % | -1,49 % | +0,71 % | -2,01 % |